صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۳,۵۸۴,۷۶۸ | ۷.۱۵ % | ۳,۸۶۸,۵۷۲ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۷,۵۶۶ | ۴۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۳,۰۴۳ | ۳۹.۱۶ % | ۲۰۷,۳۴۴ | ۰.۴۱ % | ۲,۷۸۰ | ۰.۰۱ % |
| ۱۷۱۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۳,۶۱۶,۳۶۵ | ۷.۱۸ % | ۳,۹۲۰,۴۴۱ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۹۷,۳۹۲ | ۴۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۶۸,۹۴۷ | ۳۹.۲۶ % | ۱۹۶,۱۳۳ | ۰.۳۹ % | ۳,۷۹۲ | ۰.۰۱ % |
| ۱۷۱۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۳,۶۳۴,۵۸۷ | ۷.۲ % | ۳,۹۶۳,۳۵۱ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۶۳,۶۲۵ | ۴۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۷,۴۲۷ | ۴۰.۳۳ % | ۱۹۳,۲۵۶ | ۰.۳۸ % | ۴,۲۸۳ | ۰.۰۱ % |
| ۱۷۱۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۳,۶۷۶,۳۳۳ | ۷.۲۴ % | ۳,۹۸۳,۳۵۱ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۵۵,۰۰۹ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۱۸,۰۰۳ | ۴۰.۴۱ % | ۱۸۴,۸۷۲ | ۰.۳۶ % | ۴,۸۹۷ | ۰.۰۱ % |
| ۱۷۱۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۳,۵۸۲,۶۶۲ | ۷.۰۷ % | ۳,۸۲۱,۸۸۵ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۷۱,۸۴۷ | ۴۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۸۶,۴۵۰ | ۴۰.۶۱ % | ۱۷۴,۹۲۳ | ۰.۳۵ % | ۱,۸۵۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۳,۵۸۲,۶۶۲ | ۷.۰۷ % | ۳,۸۲۱,۸۸۵ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۸,۱۲۸ | ۴۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۸۶,۴۵۰ | ۴۰.۶۲ % | ۱۶۴,۹۵۰ | ۰.۳۳ % | ۱,۸۵۶ | ۰ % |
| ۱۷۱۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۳,۵۸۲,۶۶۲ | ۷.۰۷ % | ۳,۸۲۱,۸۸۵ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۴,۴۱۲ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۸۶,۴۵۰ | ۴۰.۶۴ % | ۱۵۴,۹۸۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۸۶۳ | ۰ % |
| ۱۷۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۳,۵۸۲,۶۶۲ | ۷.۰۷ % | ۳,۸۲۱,۸۸۵ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۰,۶۹۷ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۸۶,۴۵۰ | ۴۰.۶۵ % | ۱۴۵,۰۲۸ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۶۹ | ۰ % |
| ۱۷۱۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۳,۵۴۸,۵۹۳ | ۷.۰۱ % | ۳,۷۱۰,۸۱۲ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۰۹,۵۱۷ | ۴۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۳,۷۰۷ | ۴۰.۷۹ % | ۱۴۸,۱۸۲ | ۰.۲۹ % | ۱۰۲ | ۰ % |
| ۱۷۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۳,۵۲۷,۲۱۳ | ۶.۹۶ % | ۳,۶۱۹,۸۱۸ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۱۶,۱۳۶ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۹۸,۲۷۶ | ۴۱.۰۶ % | ۱۳۸,۸۸۰ | ۰.۲۷ % | -۱,۶۷۶ | ۰ % |