صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۷۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۳,۵۰۰,۷۳۵ | ۷.۲۳ % | ۴,۴۶۷,۷۶۵ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۷,۳۶۵ | ۴۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۴,۲۵۲ | ۳۴.۴۱ % | ۱۲۸,۵۰۱ | ۰.۲۷ % | ۶,۱۲۴ | ۰.۰۱ % |
| ۱۶۷۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۳,۴۹۷,۰۱۲ | ۷.۲۳ % | ۴,۴۶۹,۲۲۷ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۸۸,۵۶۵ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۴,۲۵۲ | ۳۴.۴۲ % | ۱۲۰,۷۶۶ | ۰.۲۵ % | ۵,۹۰۲ | ۰.۰۱ % |
| ۱۶۷۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۳,۴۹۷,۰۱۲ | ۷.۲۳ % | ۴,۴۶۹,۲۲۷ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۸۱,۱۱۵ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۸۰,۲۷۹ | ۳۴.۲۸ % | ۱۸۶,۹۷۹ | ۰.۳۹ % | ۵,۹۰۹ | ۰.۰۱ % |
| ۱۶۷۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۳,۴۹۷,۰۱۲ | ۷.۲۳ % | ۴,۴۶۹,۲۲۷ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۷۳,۶۶۸ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۸۰,۲۷۹ | ۳۴.۲۹ % | ۱۷۹,۱۹۱ | ۰.۳۷ % | ۵,۹۱۶ | ۰.۰۱ % |
| ۱۶۷۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۳,۴۹۷,۰۱۲ | ۷.۲۳ % | ۴,۴۶۹,۲۲۷ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۶,۲۲۴ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۸۰,۲۷۹ | ۳۴.۳ % | ۱۷۱,۴۱۰ | ۰.۳۵ % | ۵,۹۲۳ | ۰.۰۱ % |
| ۱۶۷۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۳,۴۹۷,۰۱۲ | ۷.۲۴ % | ۴,۴۶۹,۲۲۷ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۸,۷۸۱ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۷,۷۸۰ | ۳۴.۳۱ % | ۱۶۶,۱۳۴ | ۰.۳۴ % | ۵,۹۳۰ | ۰.۰۱ % |
| ۱۶۷۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۳,۴۹۷,۰۱۲ | ۷.۲۴ % | ۴,۴۶۹,۲۲۷ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۱,۳۴۳ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۷,۷۸۰ | ۳۴.۳۲ % | ۱۵۸,۳۶۴ | ۰.۳۳ % | ۵,۹۳۸ | ۰.۰۱ % |
| ۱۶۷۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۳,۴۹۷,۰۱۲ | ۷.۲۴ % | ۴,۴۶۹,۲۲۷ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۳,۹۰۸ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۶,۰۰۰ | ۳۴.۲۲ % | ۲۰۲,۱۸۶ | ۰.۴۲ % | ۵,۹۴۵ | ۰.۰۱ % |
| ۱۶۷۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۳,۴۹۷,۰۱۲ | ۷.۲۴ % | ۴,۴۶۹,۲۲۷ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۳۶,۴۷۵ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۶,۰۰۰ | ۳۴.۲۳ % | ۱۹۴,۴۳۶ | ۰.۴ % | ۵,۹۵۲ | ۰.۰۱ % |
| ۱۶۸۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۳,۴۹۷,۰۱۲ | ۷.۲۵ % | ۴,۴۶۹,۲۲۷ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۹,۰۴۵ | ۴۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۶,۰۰۰ | ۳۴.۲۴ % | ۱۸۶,۶۹۳ | ۰.۳۹ % | ۵,۹۵۹ | ۰.۰۱ % |