صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۸۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۳,۴۹۷,۰۱۲ | ۷.۲۵ % | ۴,۴۶۹,۲۲۷ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۶,۰۰۲ | ۴۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۱,۶۱۶ | ۳۴.۱۶ % | ۱۷۸,۹۷۲ | ۰.۳۷ % | ۵,۹۶۶ | ۰.۰۱ % |
| ۱۶۸۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۳,۵۰۶,۸۴۶ | ۷.۲۶ % | ۴,۴۸۵,۶۸۷ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۰۹,۲۵۳ | ۴۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۵,۸۰۷ | ۳۴.۲۷ % | ۱۷۷,۱۷۶ | ۰.۳۷ % | ۵,۷۲۲ | ۰.۰۱ % |
| ۱۶۸۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۳,۴۸۹,۶۳۱ | ۷.۲۴ % | ۴,۳۳۶,۷۱۴ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۹,۶۶۱ | ۴۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۱۶,۳۹۴ | ۳۴.۴۶ % | ۱۶۷,۷۰۵ | ۰.۳۵ % | ۴,۸۹۰ | ۰.۰۱ % |
| ۱۶۸۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۳,۴۹۱,۷۷۶ | ۷.۲۵ % | ۴,۲۶۳,۶۳۶ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۹۹,۵۰۴ | ۴۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۰,۷۲۲ | ۳۴.۶۸ % | ۱۵۹,۸۶۷ | ۰.۳۳ % | ۵,۰۶۹ | ۰.۰۱ % |
| ۱۶۸۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۳,۴۹۰,۲۴۴ | ۷.۲۵ % | ۴,۱۸۷,۸۲۵ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۶۰,۲۷۱ | ۴۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۸۶,۸۵۷ | ۳۴.۰۲ % | ۵۸۳,۸۲۹ | ۱.۲۱ % | ۴,۲۲۶ | ۰.۰۱ % |
| ۱۶۸۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۳,۴۷۲,۰۸۲ | ۷.۲۱ % | ۴,۱۲۱,۶۳۷ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۵,۲۳۱ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۵,۲۸۹ | ۳۴.۱۴ % | ۱۴۹,۵۹۷ | ۰.۳۱ % | ۲,۸۴۳ | ۰.۰۱ % |
| ۱۶۸۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۳,۴۷۲,۰۸۲ | ۷.۲۱ % | ۴,۱۲۱,۶۳۷ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۰۷,۸۳۰ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۵,۲۸۹ | ۳۴.۱۵ % | ۱۴۱,۵۳۶ | ۰.۲۹ % | ۲,۸۴۹ | ۰.۰۱ % |
| ۱۶۸۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۳,۴۷۲,۰۸۲ | ۷.۲۲ % | ۴,۱۲۱,۶۳۷ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۰۰,۴۳۲ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۵,۲۸۹ | ۳۴.۱۶ % | ۱۳۳,۴۸۲ | ۰.۲۸ % | ۲,۸۵۶ | ۰.۰۱ % |
| ۱۶۸۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۳,۴۸۲,۹۲۱ | ۶.۹۷ % | ۴,۱۲۰,۳۱۱ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۰,۶۹۴ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۶,۹۶۹ | ۳۶.۶ % | ۱۳۱,۶۵۰ | ۰.۲۶ % | ۳,۳۹۹ | ۰.۰۱ % |
| ۱۶۹۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۳,۴۷۳,۳۴۰ | ۷.۲ % | ۴,۱۰۲,۸۴۷ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۲,۵۷۰ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۸۱,۰۸۰ | ۳۷.۶۸ % | ۳۲۸,۱۱۶ | ۰.۶۸ % | ۲,۲۳۱ | ۰ % |