صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۳,۲۶۷,۸۳۳ | ۷.۰۱ % | ۴,۱۱۲,۶۵۵ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۳۸,۹۳۵ | ۴۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۱۸,۸۴۸ | ۳۵.۰۱ % | ۲۲۷,۸۹۹ | ۰.۴۹ % | ۱۴۵,۹۶۴ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۳,۲۷۷,۵۹۴ | ۷.۰۴ % | ۴,۰۶۹,۱۲۴ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۲۹,۰۷۷ | ۴۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۸,۹۳۹ | ۳۳.۹۳ % | ۶۵۶,۶۹۷ | ۱.۴۱ % | ۱۴۶,۰۹۷ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۳,۲۷۷,۵۹۴ | ۷.۰۴ % | ۴,۰۶۹,۱۲۴ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۲۱,۵۵۴ | ۴۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۸,۹۳۹ | ۳۳.۹۴ % | ۶۴۹,۰۰۷ | ۱.۳۹ % | ۱۴۶,۱۰۴ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۳,۳۰۰,۷۳۲ | ۷.۰۷ % | ۴,۱۲۵,۳۷۲ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۲,۷۹۸ | ۴۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۲۷,۹۴۹ | ۳۳.۹۲ % | ۱۰۱,۴۹۴ | ۰.۲۲ % | ۱۴۶,۶۰۳ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۳,۳۲۶,۴۴۷ | ۷.۱ % | ۴,۲۰۱,۸۵۰ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۲,۷۱۵ | ۴۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۷۶,۱۲۷ | ۳۳.۸۸ % | ۱۴۳,۱۰۲ | ۰.۳۱ % | ۱۴۷,۲۱۷ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۳,۳۲۸,۴۱۵ | ۷.۰۸ % | ۴,۲۷۳,۴۸۵ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۸۰,۲۴۷ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۳,۵۱۰ | ۳۳.۹۲ % | ۱۳۵,۴۰۴ | ۰.۲۹ % | ۱۴۷,۷۶۶ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۳,۳۲۸,۴۱۵ | ۷.۰۸ % | ۴,۲۷۳,۴۸۵ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۷۲,۴۰۵ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۳,۵۱۰ | ۳۳.۹۳ % | ۱۲۷,۷۰۵ | ۰.۲۷ % | ۱۴۷,۷۷۳ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۳,۳۲۸,۴۱۵ | ۷.۰۹ % | ۴,۲۷۳,۴۸۵ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۴,۵۶۶ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۳,۵۱۰ | ۳۳.۹۴ % | ۱۲۰,۱۹۶ | ۰.۲۶ % | ۱۴۷,۷۸۰ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۳,۳۱۸,۴۴۳ | ۷.۰۶ % | ۴,۲۶۲,۳۹۴ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۰,۲۷۵ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۵,۰۳۹ | ۳۴.۰۲ % | ۱۱۲,۴۸۹ | ۰.۲۴ % | ۱۴۸,۰۱۴ | ۰.۳۲ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۳,۳۲۱,۳۲۸ | ۷.۰۸ % | ۴,۱۶۷,۳۲۲ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۸,۵۰۸ | ۴۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۹۹,۰۰۹ | ۳۴.۱۲ % | ۱۰۴,۷۹۰ | ۰.۲۲ % | ۱۴۷,۷۹۷ | ۰.۳۲ % |