ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲,۳۹۹,۲۱۱	۵.۶۴ %	۲,۹۲۳,۵۸۳	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۵,۶۸۵	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۰,۷۵۷	۴۴.۶۵ %	۱۷۲,۶۹۲	۰.۴۱ %	۳۲۸,۸۸۳	۰.۷۷ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۲,۴۰۳,۵۷۹	۵.۶۸ %	۲,۸۸۸,۵۱۵	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴,۰۵۱	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۹,۶۸۱	۴۴.۳۹ %	۱۸۴,۰۸۳	۰.۴۳ %	۳۲۸,۵۶۶	۰.۷۸ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۲,۴۱۲,۶۴۵	۵.۶۹ %	۲,۸۴۸,۴۴۱	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۲,۹۸۶	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۸,۷۰۳	۴۹.۱۷ %	۲۰۲,۵۸۰	۰.۴۸ %	۳۲۶,۷۲۲	۰.۷۷ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۲,۳۷۰,۴۹۷	۶.۱۹ %	۲,۷۸۸,۰۸۱	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۱,۸۳۴	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۱,۳۹۲	۴۳.۹۷ %	۱۴۶,۷۶۴	۰.۳۸ %	۳۶۵,۰۱۷	۰.۹۵ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲,۳۷۰,۴۹۷	۶.۱۹ %	۲,۷۸۷,۳۹۲	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۵,۶۶۵	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۱,۳۹۲	۴۳.۹۹ %	۱۳۸,۱۵۹	۰.۳۶ %	۳۶۵,۰۲۶	۰.۹۵ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲,۳۷۰,۴۹۷	۶.۱۹ %	۲,۷۸۶,۵۷۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۰,۳۹۲	۴۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۶,۸۵۸	۴۳.۷۹ %	۲۱۳,۲۴۶	۰.۵۶ %	۳۶۴,۸۷۳	۰.۹۵ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۲,۳۷۱,۵۱۶	۶.۱۹ %	۲,۷۸۷,۱۳۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۲,۷۸۳	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۱,۱۱۱	۴۳.۷۷ %	۲۲۴,۰۰۷	۰.۵۹ %	۳۶۲,۸۲۶	۰.۹۵ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۲,۴۳۵,۱۶۹	۶.۳۵ %	۲,۸۰۹,۹۴۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۲,۸۳۵	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۴,۹۹۷	۴۳.۷۷ %	۲۱۶,۱۳۸	۰.۵۶ %	۳۶۵,۸۰۶	۰.۹۵ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۲,۳۹۴,۲۶۸	۶.۲۵ %	۲,۸۱۵,۶۳۵	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۳۹,۷۷۹	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۴,۳۶۳	۴۳.۸۴ %	۲۰۴,۱۱۲	۰.۵۳ %	۳۶۹,۹۰۰	۰.۹۷ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۲,۳۱۱,۰۶۱	۶.۰۳ %	۲,۷۶۶,۰۷۸	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۷,۸۷۳	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۱,۶۲۶	۴۳.۷۸ %	۲۶۴,۹۶۵	۰.۶۹ %	۳۶۳,۲۲۲	۰.۹۵ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...368 »