صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۳,۸۳۳,۸۹۶ | ۶.۵۹ % | ۲,۸۱۶,۵۵۹ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۰,۱۹۱ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۲,۰۴۲ | ۲۹.۲ % | ۳۳۸,۹۲۶ | ۰.۵۸ % | ۵۲۰,۶۲۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۳,۸۲۶,۸۴۲ | ۶.۵۵ % | ۲,۷۹۷,۵۷۴ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۱,۲۱۰ | ۵۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۴۰,۵۷۴ | ۲۹.۸۵ % | ۳۲۷,۴۱۳ | ۰.۵۶ % | ۵۱۷,۷۱۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۳,۸۳۵,۴۵۹ | ۶.۵۴ % | ۲,۷۹۶,۰۴۶ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۹۲,۴۰۳ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۵۹,۹۲۰ | ۳۰.۱۳ % | ۳۱۸,۸۳۴ | ۰.۵۴ % | ۵۱۹,۱۵۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۳,۸۶۷,۴۳۸ | ۶.۶۴ % | ۲,۸۲۰,۶۴۱ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۸۳,۴۶۴ | ۵۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۶۴,۳۲۴ | ۳۰.۱۴ % | ۳۰۶,۶۲۸ | ۰.۵۳ % | ۵۲۵,۱۶۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۳,۸۶۷,۴۳۸ | ۶.۶۴ % | ۲,۸۲۰,۶۴۱ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۶۵,۷۴۶ | ۵۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۵۰,۹۲۵ | ۳۰.۱۴ % | ۲۹۴,۴۳۸ | ۰.۵۱ % | ۵۲۵,۱۳۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۳,۹۵۰,۲۴۳ | ۶.۶۸ % | ۲,۸۸۸,۱۸۶ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۲۸,۷۸۵ | ۵۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۵,۲۸۱ | ۳۱.۱۵ % | ۱۹۳,۹۸۱ | ۰.۳۳ % | ۵۲۵,۱۷۳ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۳,۹۵۰,۲۴۳ | ۶.۶۹ % | ۲,۸۸۸,۱۸۶ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۰۹,۹۷۸ | ۵۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۴۷,۱۷۵ | ۳۱.۰۷ % | ۲۳۹,۷۹۷ | ۰.۴۱ % | ۵۲۵,۱۴۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۳,۹۵۰,۲۴۳ | ۶.۶۹ % | ۲,۸۸۸,۱۸۶ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۹۱,۴۴۹ | ۵۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۰,۷۹۰ | ۳۱ % | ۲۵۸,۸۳۵ | ۰.۴۴ % | ۵۲۵,۱۱۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۳,۹۶۸,۰۱۷ | ۶.۸ % | ۲,۸۹۱,۸۳۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۳۷,۱۱۸ | ۵۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۶,۴۹۹ | ۳۰.۳۱ % | ۶۸۰,۱۲۷ | ۱.۱۶ % | ۵۱۰,۸۴۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۳,۹۸۷,۹۱۵ | ۶.۸۴ % | ۳,۱۰۶,۴۰۶ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۲۳,۳۴۴ | ۵۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۹۶,۴۹۷ | ۳۰.۱۹ % | ۴۶۶,۴۰۲ | ۰.۸ % | ۵۱۳,۶۴۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |