صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۳,۳۱۱,۱۱۲ | ۴.۰۸ % | ۲,۳۴۲,۸۲۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۰۵,۳۹۰ | ۷۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۵,۲۶۶ | ۲۱.۸۱ % | ۴۹۳,۸۴۲ | ۰.۶۱ % | ۴۹۸,۱۷۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۳,۳۱۱,۱۱۲ | ۴.۰۸ % | ۲,۳۴۲,۸۲۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۷۰,۹۴۲ | ۷۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۵,۲۶۶ | ۲۱.۸۲ % | ۴۸۱,۳۸۱ | ۰.۵۹ % | ۴۹۸,۱۷۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۳,۳۱۱,۱۱۲ | ۴.۰۹ % | ۲,۳۴۲,۸۲۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۳۷,۰۵۶ | ۷۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۲۹,۷۶۶ | ۲۱.۷۶ % | ۴۹۵,۶۵۶ | ۰.۶۱ % | ۴۹۷,۹۴۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۳,۳۰۹,۱۴۸ | ۴.۰۱ % | ۲,۳۳۶,۴۸۵ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۵۱,۷۷۲ | ۶۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۵۲,۱۷۶ | ۲۲.۸۷ % | ۴۹۸,۵۶۲ | ۰.۶ % | ۴۹۹,۴۹۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۳,۳۱۳,۲۵۵ | ۴.۱۲ % | ۲,۳۴۱,۵۴۰ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۳۹,۷۳۴ | ۶۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۰۵,۳۹۳ | ۲۳.۵۳ % | ۵۴۶,۵۸۲ | ۰.۶۸ % | ۵۰۱,۰۲۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۳,۳۱۵,۹۱۱ | ۴.۱۳ % | ۲,۳۴۷,۷۰۸ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۷۷,۴۱۴ | ۶۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۵۴,۲۲۲ | ۲۳.۴۷ % | ۵۱۲,۵۳۳ | ۰.۶۴ % | ۵۲۸,۴۲۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۳,۳۱۷,۶۷۴ | ۴.۰۳ % | ۲,۳۴۵,۴۵۷ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۴۷,۶۹۹ | ۶۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۵,۷۷۵ | ۲۴.۳۵ % | ۱,۳۳۸,۹۱۱ | ۱.۶۳ % | ۵۲۸,۳۳۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۳,۳۲۱,۷۳۱ | ۳.۹۵ % | ۲,۳۴۲,۶۹۴ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۹۱,۸۷۲ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۰,۶۳۴ | ۲۵.۹۱ % | ۵۵۸,۲۵۸ | ۰.۶۶ % | ۵۲۷,۴۱۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۳,۳۲۱,۷۳۱ | ۳.۹۶ % | ۲,۳۴۲,۶۹۴ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۵۷,۲۶۱ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۰,۴۷۲ | ۲۵.۹۳ % | ۵۴۳,۷۳۴ | ۰.۶۵ % | ۵۲۷,۳۸۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۳,۳۲۱,۷۳۱ | ۳.۹۶ % | ۲,۳۴۲,۶۹۴ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۳۳,۸۹۵ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۸۵,۱۰۶ | ۲۵.۸۶ % | ۵۲۹,۳۵۷ | ۰.۶۳ % | ۵۲۷,۳۱۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |