صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۹۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۹,۳۷۲ | ۴۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۵,۲۰۷ | ۴۵.۲۶ % | ۵۵۱,۰۵۱ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۹,۹۶۵ | ۴۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۱,۴۲۰ | ۴۵.۹۱ % | ۵۴۸,۷۷۷ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۵,۹۹۷ | ۴۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۹,۵۴۰ | ۴۶.۹۱ % | ۵۴۹,۶۸۳ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۴,۱۵۲ | ۴۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۹,۵۴۰ | ۴۶.۹۳ % | ۵۴۷,۳۷۰ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۱,۸۸۰ | ۴۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۶,۱۵۰ | ۴۸.۸۷ % | ۵۴۱,۸۱۷ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۹۶۰ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۳۰,۸۵۸ | ۸۳.۳۲ % | ۵۳۹,۴۱۲ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۸۷۶ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۳۰,۸۵۸ | ۸۳.۳۶ % | ۵۳۵,۴۵۹ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۷۹۱ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۰۷,۳۶۲ | ۸۳.۹۹ % | ۴۹۹,۹۵۳ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۸۸۳ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۰۷,۳۶۲ | ۸۴.۰۵ % | ۴۹۵,۹۴۶ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۳۰۶ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۰,۹۸۲ | ۸۵.۴۸ % | ۳۹۹,۴۰۲ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |