صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۵۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۰,۱۱۲ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۰,۳۹۹ | ۵۷.۱۴ % | ۲۵۰,۱۷۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۵,۲۷۳ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۶,۳۹۸ | ۵۷.۲۹ % | ۲۴۰,۹۶۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۸,۲۱۱ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۰,۷۵۸ | ۵۶.۸۸ % | ۲۳۶,۳۵۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۴,۶۹۹ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۲,۲۵۱ | ۵۶.۹۵ % | ۲۷۲,۳۳۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۲,۸۹۹ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۲,۲۵۱ | ۵۶.۹۷ % | ۲۶۸,۵۰۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۱,۰۹۹ | ۴۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۳,۲۳۰ | ۵۶.۹۴ % | ۲۶۴,۷۰۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۲,۸۴۸ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۳,۳۲۵ | ۵۷.۰۲ % | ۲۴۴,۰۹۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۸,۴۸۰ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۶,۶۷۸ | ۵۶.۴۶ % | ۲۴۰,۳۷۹ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۹,۲۴۶ | ۴۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۷,۵۱۵ | ۵۷.۰۵ % | ۱۹۵,۷۹۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶,۹۴۵ | ۴۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۷۷,۱۰۱ | ۵۶.۲۷ % | ۲۴۹,۸۸۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |