ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۶۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۵,۱۴۶	۴۱.۶۴ %	۰	۰ %	۷,۰۷۷,۱۰۱	۵۶.۲۹ %	۲۴۶,۲۵۲	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۳,۳۴۶	۴۱.۶۴ %	۰	۰ %	۷,۰۷۷,۱۰۱	۵۶.۳۲ %	۲۴۲,۶۲۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱,۵۴۶	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۷,۰۳۶,۷۹۱	۵۶.۲ %	۲۳۹,۰۲۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۷,۱۵۸	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۷۹۶,۸۴۳	۵۴.۹۳ %	۳۳۵,۶۸۶	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۴,۱۳۶	۵۷.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۵۳۱,۷۵۴	۳۹.۱۹ %	۲۴۲,۸۷۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۱,۱۱۵	۵۸.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷,۱۷۵	۳۸.۴۳ %	۲۳۳,۲۴۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۰,۴۲۱	۵۸ %	۰	۰ %	۳,۳۱۸,۰۶۴	۳۸.۲۶ %	۳۱۰,۸۷۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۵,۸۰۲	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۴۱۶,۷۵۷	۳۸.۹۴ %	۳۳۸,۳۴۱	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۹	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۳,۹۵۵	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۴۱۶,۷۵۷	۳۸.۹۶ %	۳۳۶,۵۰۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۲,۱۰۸	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۴۳۹,۷۷۰	۳۹.۱۳ %	۳۳۴,۶۶۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...373 374 375 376377378 379 380 381...401 »