ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۰۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۰۲۴	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۷,۹۷۰,۹۸۲	۸۵.۵۱ %	۴۹۶,۶۵۹	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۳۵۶	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۸,۰۰۷,۲۶۹	۸۵.۶۲ %	۵۱۵,۲۵۷	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۳۶۰	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۷,۹۸۴,۰۸۳	۸۵.۴۱ %	۵۵۷,۱۰۳	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۲۷۶	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۷,۹۸۴,۰۸۳	۸۵.۴۵ %	۵۵۲,۹۳۷	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷,۱۰۵	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۳۲۲,۳۲۳	۷۸.۴۱ %	۵۴۹,۰۹۶	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶,۹۸۸	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۷,۳۷۸,۴۴۷	۷۸.۸۵ %	۵۳۲,۰۹۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۲۴۲	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۷,۴۲۹,۲۳۵	۷۹.۳۹ %	۵۱۲,۹۹۴	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۴,۷۸۱	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۵۵۱,۹۳۶	۸۰.۵۹ %	۵۳۴,۵۰۹	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۶۵۳	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۷,۶۰۴,۵۸۲	۸۰.۹ %	۵۵۱,۲۰۱	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۸۵۷	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۷,۶۶۹,۳۴۱	۸۱.۴۸ %	۵۰۰,۵۸۱	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...377 378 379 380381382 383 384 385...401 »