ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۴۱۴	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۶۶۹,۳۴۱	۸۱.۵۲ %	۴۹۶,۵۹۷	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۹۷۱	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۶۶۹,۳۴۱	۸۱.۵۵ %	۴۹۲,۶۱۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۳۹۴	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۰,۸۵۳	۸۶.۲۴ %	۵۱۴,۰۸۹	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۷۴۳	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۷,۱۱۴	۸۸.۲ %	۲۹۷,۸۴۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶,۱۴۹	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۷,۱۱۴	۸۸.۲۴ %	۶۲۸,۸۲۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶,۸۴۶	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۴,۸۴۴	۸۸.۱۷ %	۶۲۳,۲۰۴	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶,۴۰۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۴,۸۴۴	۸۸.۲۲ %	۶۱۷,۵۹۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵,۹۶۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۴,۸۴۴	۸۸.۲۶ %	۶۱۱,۹۸۹	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵,۹۶۹	۶.۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۴,۶۶۶	۸۸.۲۶ %	۶۰۶,۴۰۹	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹,۹۴۶	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۸,۳۵۲	۸۸.۵ %	۵۹۴,۸۶۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...401 »