ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۷,۳۷۴	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۶,۹۷۴,۶۱۸	۵۱.۹ %	۲۳۶,۹۵۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۲,۹۳۴	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۷,۰۰۵,۶۰۳	۵۲.۰۴ %	۲۳۳,۳۶۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۹,۳۴۷	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۶,۹۸۸,۱۲۴	۵۲.۰۲ %	۲۳۵,۷۵۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۷,۳۸۲	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۶,۹۸۸,۱۲۴	۵۲.۰۴ %	۲۳۲,۱۶۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۱,۳۷۴	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۶,۹۶۲,۰۵۱	۵۱.۹ %	۲۵۸,۵۸۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۶,۵۹۷	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۰۴۰,۴۲۴	۵۲.۳۳ %	۲۲۶,۵۴۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۴,۸۴۷	۴۵.۴۷ %	۰	۰ %	۷,۲۱۵,۹۶۶	۵۲.۹۶ %	۲۲۲,۹۴۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۸	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۱,۳۵۰	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۷,۱۴۰,۱۰۲	۵۲.۸ %	۱۹۹,۲۸۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۹	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۷,۳۰۶	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۷,۱۶۶,۵۹۷	۵۳.۰۴ %	۱۸۷,۰۵۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۹,۸۶۸	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۷,۲۶۹,۸۲۵	۵۳.۹۹ %	۲۳۶,۲۲۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...370 371 372 373374375 376 377 378...401 »