صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۴,۶۱۴,۲۱۷ | ۵.۷۴ % | ۲,۷۷۰,۵۸۵ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۵۶,۷۲۸ | ۶۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۷۱,۴۶۸ | ۲۸.۲ % | ۹۵۶,۸۶۲ | ۱.۱۹ % | ۱,۰۱۱,۳۸۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۴,۶۱۴,۰۲۱ | ۵.۷۵ % | ۲,۷۶۴,۳۰۷ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۲۵,۳۰۸ | ۶۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۳۴,۵۴۸ | ۲۸.۱۹ % | ۹۴۸,۶۸۷ | ۱.۱۸ % | ۱,۰۱۱,۳۶۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۴,۷۵۰,۷۳۶ | ۵.۹۲ % | ۲,۹۷۶,۲۰۵ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۶۳,۷۵۵ | ۵۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۵,۵۱۶ | ۲۸.۲۸ % | ۸۹۱,۶۰۵ | ۱.۱۱ % | ۹۹۲,۹۸۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۴,۷۹۳,۶۵۹ | ۵.۹۷ % | ۲,۹۶۶,۷۲۹ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۳۲,۴۰۷ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۳,۵۱۴ | ۲۸.۲۸ % | ۸۸۳,۴۹۱ | ۱.۱ % | ۹۹۲,۹۷۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۴,۷۹۳,۴۶۲ | ۵.۹۷ % | ۳,۰۲۹,۰۶۲ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۰۱,۰۹۶ | ۵۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۸۰,۴۲۱ | ۲۸.۲۵ % | ۸۷۵,۳۹۱ | ۱.۰۹ % | ۹۹۲,۹۶۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۴,۹۰۰,۱۳۸ | ۶.۰۳ % | ۲,۹۵۵,۷۰۲ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۸۱,۵۶۶ | ۵۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۵۳,۰۶۴ | ۲۹.۱۲ % | ۸۶۷,۳۲۹ | ۱.۰۷ % | ۹۷۶,۸۵۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۳,۸۷۳,۷۰۶ | ۴.۸۵ % | ۳,۴۰۰,۶۰۲ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۴۶,۸۶۶ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۱۸,۵۰۴ | ۲۷.۸۲ % | ۱,۲۴۰,۶۹۳ | ۱.۵۵ % | ۹۸۶,۴۳۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۳,۵۳۹,۵۹۶ | ۴.۴۶ % | ۳,۴۰۵,۴۸۱ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۹۳,۲۴۲ | ۶۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۳,۷۰۹ | ۲۷.۲۴ % | ۱,۲۴۳,۷۱۴ | ۱.۵۷ % | ۹۷۴,۱۵۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۳,۵۶۳,۱۹۰ | ۴.۴۹ % | ۳,۴۰۳,۷۸۴ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۵۴,۳۴۱ | ۶۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۶۵,۵۵۳ | ۲۷.۱۶ % | ۱,۳۸۱,۵۵۱ | ۱.۷۴ % | ۹۴۷,۴۳۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۳,۶۰۹,۵۳۳ | ۴.۵۶ % | ۳,۳۴۱,۷۰۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۰۵,۷۱۵ | ۶۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۲,۳۸۵ | ۲۷.۰۱ % | ۱,۳۷۶,۱۵۵ | ۱.۷۴ % | ۹۱۳,۵۴۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |