صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴,۴۰۰,۷۴۷ | ۵.۴۸ % | ۳,۰۲۳,۲۷۲ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۷۲,۶۴۷ | ۶۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۸۲,۷۸۱ | ۲۵.۳۹ % | ۱,۶۵۰,۵۰۷ | ۲.۰۶ % | ۸۴۷,۱۵۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۴,۴۷۶,۷۹۵ | ۵.۴۹ % | ۳,۰۸۸,۹۹۳ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۱۱,۸۴۲ | ۶۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۲۵,۶۴۲ | ۲۶.۶۲ % | ۱,۵۶۱,۳۴۷ | ۱.۹۱ % | ۸۳۵,۵۴۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۳,۶۵۸,۰۷۱ | ۴.۵۸ % | ۲,۲۶۴,۲۶۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۹۰,۹۳۸ | ۶۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۵,۳۶۴ | ۲۶.۹۱ % | ۱,۷۵۳,۷۲۶ | ۲.۲ % | ۸۲۵,۳۷۶ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۳,۴۴۷,۴۴۵ | ۴.۳۲ % | ۲,۲۶۱,۰۱۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۴۹,۳۷۵ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۸۵,۵۹۸ | ۲۶.۹۲ % | ۱,۵۳۹,۹۶۲ | ۱.۹۳ % | ۸۳۲,۷۲۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۳,۴۴۶,۸۵۵ | ۴.۳۲ % | ۲,۲۴۴,۳۵۷ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۱۵,۷۷۳ | ۶۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۸۸,۵۵۰ | ۲۶.۹۳ % | ۱,۵۵۲,۸۳۳ | ۱.۹۵ % | ۸۴۳,۰۰۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۳,۴۵۱,۷۷۲ | ۴.۲۸ % | ۲,۲۴۲,۵۶۴ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۰۷,۹۶۳ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۷,۰۶۷ | ۲۷.۷۶ % | ۱,۵۲۱,۴۴۸ | ۱.۸۹ % | ۸۳۶,۸۲۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۳,۴۵۱,۵۷۵ | ۴.۲۸ % | ۲,۲۳۴,۴۰۹ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۷۴,۹۰۹ | ۶۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۷,۰۶۷ | ۲۷.۷۸ % | ۱,۵۱۳,۹۳۷ | ۱.۸۸ % | ۸۳۶,۷۸۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۳,۴۵۱,۳۷۸ | ۴.۲۹ % | ۲,۲۲۷,۵۳۸ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۴۱,۸۵۸ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۷۶,۴۷۸ | ۲۷.۷۸ % | ۱,۵۰۶,۴۳۹ | ۱.۸۷ % | ۸۳۵,۶۶۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۳,۴۵۳,۵۴۲ | ۴.۳۱ % | ۲,۲۴۳,۷۸۴ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۸۰,۹۸۷ | ۶۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۶۲,۹۵۲ | ۲۸.۵۵ % | ۱,۵۰۵,۸۶۰ | ۱.۸۸ % | ۸۱۹,۶۶۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۳,۴۳۶,۷۸۹ | ۴.۳ % | ۲,۲۶۶,۱۴۳ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۳۸,۷۴۱ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۷۸,۲۴۷ | ۲۴.۶۱ % | ۴,۶۳۳,۲۹۵ | ۵.۷۹ % | ۸۱۱,۱۰۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |