صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۴,۸۰۷,۱۲۵ | ۵.۸۲ % | ۱,۶۲۱,۹۳۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۷۸,۵۰۰ | ۸۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۴,۰۸۴ | ۸.۵۵ % | ۸۷,۴۳۹ | ۰.۱۱ % | ۱,۰۵۴,۳۵۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۴,۶۹۶,۰۱۰ | ۵.۷۱ % | ۱,۵۷۶,۱۲۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۶۲,۵۸۶ | ۸۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۱,۶۵۴ | ۸.۲ % | ۸۸,۲۲۱ | ۰.۱۱ % | ۱,۰۳۶,۹۸۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۴,۳۹۰,۶۷۲ | ۵.۳۶ % | ۱,۵۳۸,۱۱۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۲۷,۳۶۷ | ۸۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۹,۲۳۸ | ۷.۶۸ % | ۵۱۴,۲۱۸ | ۰.۶۳ % | ۱,۰۲۷,۹۵۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۴,۴۱۳,۷۷۶ | ۵.۳۹ % | ۱,۵۳۷,۳۹۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۸۱,۱۵۳ | ۸۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۵,۱۸۴ | ۲.۱۴ % | ۵,۰۴۸,۷۲۹ | ۶.۱۷ % | ۱,۰۲۳,۰۰۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۴,۴۱۳,۷۷۶ | ۵.۴ % | ۱,۵۳۷,۳۹۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۳۳,۷۵۲ | ۸۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۲,۱۸۴ | ۲.۱۴ % | ۵,۰۴۷,۳۳۲ | ۶.۱۷ % | ۱,۰۲۲,۹۸۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۴,۴۱۳,۷۷۶ | ۵.۴ % | ۱,۵۳۷,۳۹۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۹۲,۲۴۳ | ۸۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۳۰۰ | ۲.۰۳ % | ۵,۰۸۱,۶۲۶ | ۶.۲۲ % | ۱,۰۲۲,۹۶۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۴,۳۸۲,۴۸۲ | ۴.۷۸ % | ۱,۷۸۰,۸۲۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۰۱,۲۲۰ | ۷۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۳۱,۲۶۰ | ۱۲.۵۸ % | ۳۸۳,۲۸۰ | ۰.۴۲ % | ۱,۰۷۴,۱۲۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۴,۴۰۸,۰۸۶ | ۵.۳۸ % | ۱,۷۷۴,۰۸۱ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۳۵,۹۷۸ | ۷۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۰,۳۳۶ | ۱۴.۱۷ % | ۵۱۲,۵۷۳ | ۰.۶۳ % | ۱,۰۶۸,۲۹۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۴,۳۷۲,۵۵۰ | ۵.۳۴ % | ۱,۷۹۹,۶۹۸ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۰۹,۲۸۰ | ۷۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۷,۹۲۲ | ۱۳.۱۲ % | ۱,۳۷۸,۱۷۵ | ۱.۶۸ % | ۱,۰۷۶,۵۲۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۴,۴۹۰,۱۲۸ | ۵.۴۴ % | ۱,۸۵۱,۸۶۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۹۶,۱۸۴ | ۷۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۱,۸۰۶ | ۱۳.۱۱ % | ۱,۲۹۲,۴۷۴ | ۱.۵۷ % | ۱,۰۶۹,۱۰۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |