صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۴,۸۴۷,۳۲۰ | ۵.۶۸ % | ۱,۷۸۷,۵۲۹ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۷۱,۹۴۰ | ۸۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵,۰۶۰ | ۵.۰۲ % | ۴۰,۶۵۳ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۰۲,۹۶۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۴,۷۸۰,۲۳۱ | ۵.۶۴ % | ۱,۷۵۱,۶۵۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۰۱,۱۶۳ | ۸۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۴,۵۵۷ | ۴.۴۸ % | ۹۴,۶۴۵ | ۰.۱۱ % | ۱,۱۲۰,۶۸۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۴,۶۸۶,۳۲۹ | ۵.۵۵ % | ۱,۶۷۹,۵۳۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۳۹,۶۶۶ | ۸۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۷,۸۳۰ | ۴.۳ % | ۴۱,۰۶۹ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۰۶,۸۵۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۴,۶۹۷,۲۷۳ | ۵.۵۷ % | ۱,۶۷۱,۲۹۳ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۸۵,۵۹۱ | ۸۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۵,۱۲۸ | ۴.۲۲ % | ۹۵,۹۱۴ | ۰.۱۱ % | ۱,۱۰۹,۷۱۴ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۴,۸۰۵,۰۰۸ | ۵.۷۷ % | ۱,۶۹۰,۸۰۹ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۲۲,۶۲۲ | ۸۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۱,۳۷۰ | ۲.۸۶ % | ۹۱,۳۱۶ | ۰.۱۱ % | ۱,۱۱۲,۵۶۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۴,۸۶۷,۱۴۸ | ۵.۸۶ % | ۱,۷۱۲,۷۴۳ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۸۲,۸۶۱ | ۸۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۲,۳۸۹ | ۲.۷ % | ۸۹,۹۰۲ | ۰.۱۱ % | ۱,۰۸۸,۶۰۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۴,۸۶۷,۱۴۸ | ۵.۸۶ % | ۱,۷۱۲,۷۴۳ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۲۷,۰۶۰ | ۸۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۲,۶۸۱ | ۲.۶۹ % | ۸۸,۴۸۹ | ۰.۱۱ % | ۱,۰۸۸,۵۹۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۴,۸۶۷,۱۴۸ | ۵.۸۷ % | ۱,۷۱۲,۷۴۳ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۷۱,۳۶۴ | ۸۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸,۴۶۷ | ۲.۶۲ % | ۸۷,۰۷۸ | ۰.۱۱ % | ۱,۰۸۸,۵۷۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۴,۷۸۴,۲۰۵ | ۵.۴۶ % | ۱,۶۴۸,۴۷۱ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۳۶,۹۲۶ | ۸۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۴,۰۵۹ | ۸.۰۶ % | ۸۵,۶۶۹ | ۰.۱ % | ۱,۰۷۷,۶۶۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |