صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۴,۳۹۲,۰۸۱ | ۵.۶۲ % | ۳,۰۳۵,۳۲۰ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۰۶,۲۷۰ | ۶۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۰۹,۸۴۵ | ۲۳.۲۹ % | ۱,۵۰۷,۱۴۸ | ۱.۹۳ % | ۸۵۰,۴۶۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۴,۴۵۸,۰۸۱ | ۵.۵۷ % | ۳,۰۳۷,۵۴۲ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۶۶,۴۳۱ | ۶۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۶۹,۵۷۵ | ۲۴.۸۳ % | ۱,۶۵۴,۱۹۱ | ۲.۰۷ % | ۸۴۸,۴۴۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۴,۴۵۸,۰۸۱ | ۵.۵۷ % | ۳,۰۳۷,۳۴۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۳۵,۳۲۱ | ۶۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۹۴,۸۶۳ | ۲۴.۶۲ % | ۱,۸۰۹,۴۶۴ | ۲.۲۶ % | ۸۴۸,۴۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۴,۴۵۸,۰۸۱ | ۵.۵۸ % | ۳,۰۳۷,۱۴۹ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۰۲,۱۷۴ | ۶۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۸۸,۵۶۷ | ۲۴.۶۳ % | ۱,۸۰۱,۶۸۳ | ۲.۲۵ % | ۸۴۸,۳۸۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۴,۳۶۴,۰۲۰ | ۵.۳۹ % | ۳,۰۲۴,۷۹۳ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۵۹,۹۱۴ | ۶۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۹۲,۶۶۵ | ۲۵.۸ % | ۱,۸۰۰,۸۴۸ | ۲.۲۲ % | ۸۴۴,۴۴۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۴,۴۱۸,۴۶۰ | ۵.۴۶ % | ۳,۰۷۷,۲۴۱ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۰۰,۴۱۹ | ۶۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۵۵,۳۸۰ | ۲۵.۷۹ % | ۱,۶۸۳,۳۰۱ | ۲.۰۸ % | ۸۴۳,۷۴۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۴,۴۸۸,۲۳۹ | ۵.۵۵ % | ۳,۰۷۹,۸۲۳ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۰۰,۳۳۳ | ۶۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۹۷,۴۵۷ | ۲۵.۷۲ % | ۱,۶۷۵,۷۷۲ | ۲.۰۷ % | ۸۳۲,۸۹۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۴,۴۲۰,۱۶۴ | ۵.۴۸ % | ۳,۰۰۹,۲۲۸ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۷۱,۳۳۵ | ۶۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۲۴,۵۱۴ | ۲۵.۶۷ % | ۱,۶۷۰,۹۷۰ | ۲.۰۷ % | ۸۳۶,۰۵۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۴,۴۵۴,۵۱۴ | ۵.۵۴ % | ۳,۰۲۳,۶۶۵ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۷۲,۰۸۵ | ۶۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۷۰,۴۷۷ | ۲۵.۴۴ % | ۱,۶۹۲,۳۳۲ | ۲.۱ % | ۸۴۷,۴۶۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۴,۴۵۴,۵۱۴ | ۵.۵۴ % | ۳,۰۲۳,۲۷۲ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۳۲,۰۳۹ | ۶۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۷,۴۶۸ | ۲۵.۴۵ % | ۱,۶۸۴,۸۶۸ | ۲.۱ % | ۸۴۷,۴۳۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |