صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۵,۱۶۷,۹۷۰ | ۵.۶۴ % | ۱,۳۴۶,۶۴۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۱۹,۹۰۷ | ۷۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۷,۰۶۵ | ۱۵.۳۹ % | ۱۳۹,۱۴۲ | ۰.۱۵ % | ۱,۱۱۶,۹۳۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۵,۳۱۹,۳۹۲ | ۵.۸ % | ۱,۳۹۷,۶۰۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۴۸,۰۲۲ | ۷۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۴,۰۰۶ | ۹.۹۷ % | ۴,۹۳۵,۶۰۱ | ۵.۳۸ % | ۱,۱۲۷,۵۰۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۵,۳۵۲,۴۵۶ | ۵.۶۱ % | ۱,۳۸۲,۹۵۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۲۲,۴۶۷ | ۷۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۴۵,۷۴۶ | ۱۳.۴۷ % | ۱۰۹,۸۲۶ | ۰.۱۲ % | ۱,۱۲۵,۹۸۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۵,۳۷۷,۵۴۱ | ۵.۶۷ % | ۱,۳۶۶,۵۴۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۶۳,۴۴۹ | ۷۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۱۵,۶۷۲ | ۱۲.۳۵ % | ۸۴۱,۷۱۲ | ۰.۸۹ % | ۱,۱۲۶,۲۰۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۵,۴۸۲,۶۲۰ | ۵.۸۵ % | ۱,۳۷۵,۴۰۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۸۲,۵۵۲ | ۷۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۷۲,۶۰۶ | ۷.۰۱ % | ۴,۸۴۲,۴۱۸ | ۵.۱۶ % | ۱,۱۴۴,۲۲۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۵,۴۸۲,۶۲۰ | ۵.۸۵ % | ۱,۳۷۵,۴۰۹ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۲۲,۱۸۸ | ۷۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۵,۶۱۲ | ۷.۰۱ % | ۴,۸۳۶,۷۰۰ | ۵.۱۶ % | ۱,۱۴۴,۲۰۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۵,۴۸۲,۶۲۰ | ۵.۸۶ % | ۱,۳۷۵,۴۰۹ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۶۴,۱۰۶ | ۷۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۲۲,۶۷۸ | ۶.۹۷ % | ۴,۸۳۰,۹۹۳ | ۵.۱۶ % | ۱,۱۴۴,۱۸۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۵,۵۵۴,۷۷۰ | ۵.۶۴ % | ۱,۹۸۱,۳۸۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۶۲,۶۷۷ | ۷۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۸۸,۳۲۱ | ۱۱.۶۷ % | ۱۳۰,۰۶۰ | ۰.۱۳ % | ۱,۱۳۵,۴۳۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۵,۳۹۵,۹۷۱ | ۵.۴۸ % | ۱,۹۵۴,۴۲۹ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۵۷,۵۳۸ | ۷۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۱,۷۷۹ | ۱۱.۸۸ % | ۱۰۲,۴۷۶ | ۰.۱ % | ۱,۱۲۷,۱۹۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۵,۲۶۴,۰۴۰ | ۵.۳۶ % | ۱,۹۱۱,۵۶۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۱۱,۳۹۳ | ۷۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۲,۳۶۵ | ۱۱.۹۱ % | ۹۹,۵۷۰ | ۰.۱ % | ۱,۱۱۱,۳۷۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |