صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۴,۱۹۰,۱۸۲ | ۶.۳۷ % | ۵,۷۰۳,۲۳۷ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۵۲,۲۴۶ | ۴۳.۲۸ % | ۳۲۳,۳۷۰ | ۰.۴۹ % | ۲۶,۱۷۹,۲۱۰ | ۳۹.۸۳ % | ۴۳۰,۵۷۵ | ۰.۶۶ % | ۴۵۵,۹۶۳ | ۰.۶۹ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۴,۱۸۸,۸۳۴ | ۶.۳۹ % | ۵,۷۳۸,۵۳۴ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۲۴,۲۶۶ | ۴۳.۳۵ % | ۱۱۰,۰۹۰ | ۰.۱۷ % | ۲۶,۲۳۶,۳۹۵ | ۴۰.۰۱ % | ۴۱۶,۶۵۰ | ۰.۶۴ % | ۴۵۶,۶۳۷ | ۰.۷ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۴,۱۸۸,۸۳۴ | ۶.۳۹ % | ۵,۷۳۷,۵۵۱ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۱۴,۴۴۵ | ۴۳.۳۵ % | ۱۱۰,۰۶۰ | ۰.۱۷ % | ۲۶,۲۳۶,۳۹۵ | ۴۰.۰۳ % | ۳۹۹,۷۳۱ | ۰.۶۱ % | ۴۵۶,۶۲۶ | ۰.۷ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۴,۱۸۸,۸۳۴ | ۶.۳۹ % | ۵,۷۳۶,۷۰۸ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۰۴,۷۱۶ | ۴۳.۳۶ % | ۴۸,۸۱۷ | ۰.۰۷ % | ۲۶,۲۱۱,۵۲۵ | ۴۰.۰۱ % | ۴۶۳,۳۵۴ | ۰.۷۱ % | ۴۵۶,۶۱۶ | ۰.۷ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۴,۱۸۴,۵۲۴ | ۶.۴۵ % | ۵,۷۵۹,۸۴۳ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۸۳,۲۲۱ | ۴۳.۷۷ % | ۷,۸۱۵ | ۰.۰۱ % | ۲۵,۵۹۱,۶۹۴ | ۳۹.۴۷ % | ۴۵۶,۷۸۲ | ۰.۷ % | ۴۵۵,۲۴۶ | ۰.۷ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۴,۱۶۹,۴۰۴ | ۶.۳۶ % | ۵,۷۷۹,۱۲۰ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۶۲,۳۳۱ | ۴۳.۳ % | ۱۳۲,۷۴۳ | ۰.۲ % | ۲۶,۱۵۶,۱۶۰ | ۳۹.۹۳ % | ۴۵۱,۱۰۶ | ۰.۶۹ % | ۴۵۵,۱۸۰ | ۰.۶۹ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۴,۱۹۱,۴۵۲ | ۶.۴۷ % | ۵,۸۲۹,۵۲۵ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۳۱,۶۹۱ | ۴۲.۶۳ % | ۱۳۲,۷۰۶ | ۰.۲ % | ۲۶,۱۴۵,۳۲۴ | ۴۰.۳۳ % | ۴۳۵,۳۹۷ | ۰.۶۷ % | ۴۵۷,۴۳۴ | ۰.۷۱ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۴,۱۹۱,۴۵۲ | ۶.۴۷ % | ۵,۸۲۸,۶۸۳ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۲۰,۵۹۹ | ۴۲.۶۳ % | ۱۳۲,۶۷۰ | ۰.۲ % | ۲۶,۱۴۰,۴۰۱ | ۴۰.۳۵ % | ۴۲۰,۷۳۴ | ۰.۶۵ % | ۴۵۷,۴۲۶ | ۰.۷۱ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۴,۱۹۳,۰۷۰ | ۶.۰۳ % | ۵,۸۶۴,۸۳۳ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۰۸,۲۳۷ | ۳۹.۶۸ % | ۶۳,۳۱۲ | ۰.۰۹ % | ۳۰,۸۹۱,۰۳۸ | ۴۴.۳۹ % | ۵۰۷,۱۲۹ | ۰.۷۳ % | ۴۵۶,۸۵۲ | ۰.۶۶ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۴,۱۹۳,۰۷۰ | ۶.۰۳ % | ۵,۸۶۳,۸۵۰ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۰۰,۴۰۹ | ۳۹.۶۸ % | ۶۳,۲۹۵ | ۰.۰۹ % | ۳۰,۸۷۰,۱۳۴ | ۴۴.۳۸ % | ۵۰۷,۵۵۰ | ۰.۷۳ % | ۴۵۶,۸۵۲ | ۰.۶۶ % |