ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۳,۹۹۴,۸۳۶	۶.۹۴ %	۵,۵۷۴,۸۷۱	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۱۱,۱۱۴	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۹,۸۸۴	۴۴.۰۶ %	۴۵۴,۶۰۳	۰.۷۹ %	۴۴۷,۴۲۴	۰.۷۸ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۴,۰۳۰,۱۲۰	۶.۴۵ %	۵,۵۷۵,۵۰۷	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۱۵,۵۶۹	۳۴.۷۳ %	۳,۴۲۱,۶۹۴	۵.۴۷ %	۲۵,۴۲۴,۴۹۶	۴۰.۶۶ %	۱,۹۱۵,۸۷۲	۳.۰۶ %	۴۴۴,۵۹۶	۰.۷۱ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۴,۱۵۹,۲۴۲	۶.۵۶ %	۵,۶۷۶,۸۷۶	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۴۴,۲۶۸	۳۶.۴۸ %	۳,۸۶۵,۹۱۱	۶.۰۹ %	۲۵,۴۳۱,۸۰۲	۴۰.۰۸ %	۷۱۴,۷۴۶	۱.۱۳ %	۴۵۴,۵۷۰	۰.۷۲ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۴,۱۸۳,۷۳۱	۶.۵۹ %	۵,۷۰۱,۰۹۱	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۵,۳۲۹	۳۶.۸۵ %	۳,۸۹۵,۸۲۱	۶.۱۴ %	۲۵,۴۲۳,۹۵۴	۴۰.۰۶ %	۴۱۶,۵۹۷	۰.۶۶ %	۴۵۶,۱۲۲	۰.۷۲ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۴,۱۸۳,۷۳۱	۶.۶ %	۵,۷۰۰,۱۰۸	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶,۳۴۵	۳۶.۸۵ %	۳,۸۹۵,۷۲۶	۶.۱۴ %	۲۵,۴۱۹,۵۳۴	۴۰.۰۷ %	۴۰۴,۶۲۰	۰.۶۴ %	۴۵۶,۱۱۱	۰.۷۲ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۴,۱۸۳,۷۳۱	۶.۶ %	۵,۶۹۹,۲۶۵	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۷۲,۴۹۶	۳۷.۳۴ %	۳,۵۴۵,۳۴۷	۵.۵۹ %	۲۵,۴۲۰,۶۹۷	۴۰.۰۹ %	۴۲۶,۴۱۳	۰.۶۷ %	۴۵۶,۱۰۴	۰.۷۲ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۴,۱۹۱,۷۳۸	۶.۵۱ %	۵,۶۸۰,۸۸۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۶۷,۴۲۵	۳۶.۷۸ %	۴,۴۹۹,۳۴۷	۶.۹۹ %	۲۵,۴۱۷,۹۵۳	۳۹.۵ %	۴۴۲,۹۳۳	۰.۶۹ %	۴۵۵,۸۴۷	۰.۷۱ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۴,۱۹۱,۷۳۸	۶.۵۲ %	۵,۶۸۰,۰۴۲	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۵۳,۸۷۸	۳۶.۷۷ %	۴,۴۹۹,۳۴۷	۶.۹۹ %	۲۵,۴۱۵,۷۰۰	۳۹.۵۱ %	۴۲۷,۰۲۴	۰.۶۶ %	۴۵۵,۸۴۲	۰.۷۱ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۴,۱۹۲,۲۰۹	۶.۴۸ %	۵,۶۷۷,۰۶۱	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۴۴,۶۹۷	۳۶.۵۲ %	۱۲۳,۰۵۷	۰.۱۹ %	۲۵,۴۱۵,۷۶۲	۳۹.۲۶ %	۵,۲۳۴,۴۲۱	۸.۰۹ %	۴۵۳,۷۱۶	۰.۷ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...386 »