صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۴,۰۰۸,۵۵۶ | ۶.۵۴ % | ۵,۳۶۶,۷۳۱ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۸۳,۳۶۴ | ۵۶.۴ % | ۲۳۳,۲۶۷ | ۰.۳۸ % | ۱۶,۴۴۰,۳۹۳ | ۲۶.۸۱ % | ۲۵۱,۵۱۸ | ۰.۴۱ % | ۴۳۵,۵۶۰ | ۰.۷۱ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۳,۹۵۲,۰۹۵ | ۶.۴۶ % | ۵,۳۴۶,۴۶۹ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۸۳,۸۶۰ | ۵۶.۵۲ % | ۱۰۸,۵۶۱ | ۰.۱۸ % | ۱۶,۴۵۱,۹۷۱ | ۲۶.۸۹ % | ۳۱۴,۱۱۸ | ۰.۵۱ % | ۴۳۴,۲۷۲ | ۰.۷۱ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۴,۰۳۵,۴۵۰ | ۶.۵۸ % | ۵,۴۵۰,۴۱۹ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۳۴,۳۳۳ | ۵۶.۳۲ % | ۱۳,۸۸۰ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۴۶۲,۷۴۰ | ۲۶.۸۵ % | ۳۸۱,۷۱۰ | ۰.۶۲ % | ۴۴۳,۹۵۱ | ۰.۷۲ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۴,۰۳۵,۴۵۰ | ۶.۵۸ % | ۵,۴۴۹,۵۷۶ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۲۰,۱۵۲ | ۵۶.۳۲ % | ۱۳,۸۷۶ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۴۶۲,۴۸۰ | ۲۶.۸۶ % | ۳۷۰,۹۵۱ | ۰.۶۱ % | ۴۴۳,۸۸۰ | ۰.۷۲ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۴,۰۳۵,۴۵۰ | ۶.۵۹ % | ۵,۴۴۸,۵۹۳ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۰۶,۷۶۱ | ۵۶.۳۲ % | ۱۳,۸۷۳ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۴۵۸,۰۳۷ | ۲۶.۸۶ % | ۳۶۰,۵۹۶ | ۰.۵۹ % | ۴۴۳,۸۶۷ | ۰.۷۲ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۴,۰۲۱,۰۸۰ | ۵.۵۲ % | ۵,۵۲۶,۸۹۶ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۹۶,۳۹۸ | ۴۷.۳۶ % | ۱,۵۹۰,۲۳۵ | ۲.۱۸ % | ۲۶,۳۹۵,۲۶۶ | ۳۶.۲۴ % | ۳۶۰,۰۰۰ | ۰.۴۹ % | ۴۴۴,۴۸۵ | ۰.۶۱ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۴,۰۴۵,۶۵۱ | ۶.۶۴ % | ۵,۵۹۴,۵۷۷ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۱۰,۸۲۰ | ۳۶.۹۴ % | ۹۶۲,۸۸۳ | ۱.۵۸ % | ۲۷,۰۲۸,۹۲۷ | ۴۴.۳۶ % | ۳۴۳,۶۸۹ | ۰.۵۶ % | ۴۴۷,۵۸۳ | ۰.۷۳ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۴,۰۷۷,۰۹۱ | ۶.۷۴ % | ۵,۶۳۱,۹۱۶ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۸,۳۴۹ | ۳۷.۳۶ % | ۹۶۲,۳۲۰ | ۱.۵۹ % | ۲۶,۳۵۳,۱۸۲ | ۴۳.۵۹ % | ۳۹۸,۷۵۱ | ۰.۶۶ % | ۴۵۰,۴۷۱ | ۰.۷۵ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۴,۰۷۴,۱۲۲ | ۶.۵۵ % | ۵,۵۸۸,۱۹۶ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۱,۰۴۸ | ۳۶.۳۳ % | ۲,۷۲۸,۸۹۷ | ۴.۳۹ % | ۲۶,۳۴۵,۶۹۴ | ۴۲.۳۹ % | ۳۸۸,۹۱۴ | ۰.۶۳ % | ۴۵۰,۳۹۵ | ۰.۷۲ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۴,۰۷۲,۶۷۸ | ۶.۶۴ % | ۵,۵۷۴,۰۷۳ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۴۳,۷۰۴ | ۳۵.۴۳ % | ۲,۷۵۸,۱۹۲ | ۴.۴۹ % | ۲۶,۳۸۶,۲۴۰ | ۴۲.۹۹ % | ۳۹۲,۶۴۸ | ۰.۶۴ % | ۴۴۹,۰۱۰ | ۰.۷۳ % |