صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۲,۳۵۵,۲۳۲ | ۳.۸۳ % | ۵,۱۱۹,۹۹۷ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۰۶,۰۷۲ | ۵۶.۸۱ % | ۱۳,۴۹۳ | ۰.۰۲ % | ۱۸,۰۳۴,۵۱۵ | ۲۹.۳۵ % | ۵۴۲,۶۴۴ | ۰.۸۸ % | ۴۷۰,۰۷۲ | ۰.۷۷ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۲,۳۹۸,۷۷۳ | ۳.۹ % | ۵,۱۵۳,۵۲۸ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۸۵,۸۳۰ | ۵۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۶,۲۶۹ | ۲۹.۳۱ % | ۵۴۰,۴۴۰ | ۰.۸۸ % | ۴۷۴,۸۴۵ | ۰.۷۷ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۲,۳۴۰,۶۸۸ | ۳.۸۱ % | ۵,۲۰۳,۸۹۵ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۲,۵۸۷ | ۵۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۰۳,۷۵۵ | ۲۹.۳۱ % | ۵۲۷,۸۹۸ | ۰.۸۶ % | ۴۷۳,۳۷۹ | ۰.۷۷ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۲,۳۲۵,۳۱۲ | ۳.۷۹ % | ۵,۱۶۷,۲۵۲ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۵۷,۲۲۳ | ۵۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۰۸,۰۶۵ | ۲۹.۳۵ % | ۵۱۵,۲۸۶ | ۰.۸۴ % | ۴۷۳,۴۴۵ | ۰.۷۷ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۲,۳۵۷,۸۵۴ | ۳.۷۸ % | ۵,۱۹۴,۳۸۲ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۸,۴۷۳ | ۵۵.۸۷ % | ۲۳,۹۳۲ | ۰.۰۴ % | ۱۸,۰۹۸,۴۰۲ | ۲۹.۰۳ % | ۱,۳۵۹,۱۹۹ | ۲.۱۸ % | ۴۷۵,۰۹۲ | ۰.۷۶ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۲,۳۵۷,۸۵۴ | ۳.۷۸ % | ۵,۱۹۳,۵۵۰ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۱۳,۶۲۹ | ۵۵.۸۷ % | ۲۳,۹۲۶ | ۰.۰۴ % | ۱۸,۰۹۸,۴۰۲ | ۲۹.۰۵ % | ۱,۳۴۶,۴۱۱ | ۲.۱۶ % | ۴۷۵,۰۷۵ | ۰.۷۶ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۲,۳۵۷,۸۵۴ | ۳.۷ % | ۵,۱۹۲,۵۷۷ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۱,۳۳۵ | ۵۴.۶۵ % | ۱۰۳,۲۷۱ | ۰.۱۶ % | ۱۹,۳۶۶,۷۱۲ | ۳۰.۴۱ % | ۱,۳۸۲,۴۴۷ | ۲.۱۷ % | ۴۷۵,۶۵۲ | ۰.۷۵ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۲,۳۶۱,۳۱۷ | ۳.۵۲ % | ۵,۲۰۱,۱۲۹ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۶۰,۶۰۴ | ۵۳.۳۴ % | ۳۸,۱۴۵ | ۰.۰۶ % | ۲۲,۶۹۲,۵۴۳ | ۳۳.۸۵ % | ۵۱۳,۶۵۹ | ۰.۷۷ % | ۴۷۵,۸۰۲ | ۰.۷۱ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۲,۳۹۲,۸۰۳ | ۳.۷۵ % | ۵,۲۳۱,۳۲۲ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۶۶,۳۶۳ | ۵۰.۹۳ % | ۱۲۷ | ۰ % | ۲۲,۶۸۵,۵۰۸ | ۳۵.۵۸ % | ۴۹۸,۸۴۸ | ۰.۷۸ % | ۴۷۸,۱۳۷ | ۰.۷۵ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۲,۳۸۲,۹۹۹ | ۳.۷۳ % | ۵,۲۲۲,۹۷۰ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۵۹,۹۹۳ | ۵۰.۸۱ % | ۱۷۷,۱۷۴ | ۰.۲۸ % | ۲۲,۶۸۷,۰۰۸ | ۳۵.۵۱ % | ۴۸۳,۴۳۳ | ۰.۷۶ % | ۴۷۶,۱۷۵ | ۰.۷۵ % |