صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۴,۱۴۶,۸۶۶ | ۶.۷۲ % | ۵,۵۰۵,۶۹۰ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۹۸,۴۸۲ | ۳۶.۶۵ % | ۱۳۱,۴۳۳ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۴۲۹,۶۲۱ | ۴۶.۱ % | ۴۰۵,۳۹۷ | ۰.۶۶ % | ۴۴۹,۲۱۶ | ۰.۷۳ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۴,۱۴۶,۸۶۶ | ۶.۷۳ % | ۵,۵۰۴,۷۰۷ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۵,۵۶۰ | ۳۶.۶۴ % | ۱۳۱,۳۹۷ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۴۲۹,۶۲۱ | ۴۶.۱۲ % | ۳۹۱,۹۰۳ | ۰.۶۴ % | ۴۴۹,۲۰۳ | ۰.۷۳ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۴,۱۴۶,۸۶۶ | ۶.۷۳ % | ۵,۵۰۳,۷۲۴ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۷۲,۹۳۷ | ۳۶.۶۴ % | ۱۳۱,۳۶۱ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۴۲۶,۹۲۹ | ۴۶.۱۴ % | ۳۷۸,۴۲۳ | ۰.۶۱ % | ۴۴۹,۱۹۰ | ۰.۷۳ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۴,۱۴۵,۸۱۴ | ۶.۶۶ % | ۵,۴۹۲,۴۸۹ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۴۹,۹۵۱ | ۳۶.۵۳ % | ۱۳۱,۳۲۵ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۵۰۸,۴۰۲ | ۴۵.۷۷ % | ۸۰۰,۶۰۵ | ۱.۲۹ % | ۴۵۳,۰۳۶ | ۰.۷۳ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۴,۱۵۸,۷۸۴ | ۶.۷۵ % | ۵,۵۱۳,۴۴۵ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۸,۰۶۶ | ۳۵.۷۲ % | ۱۳۱,۲۸۹ | ۰.۲۱ % | ۲۷,۸۹۴,۱۶۲ | ۴۵.۲۵ % | ۱,۴۷۸,۶۷۶ | ۲.۴ % | ۴۵۴,۲۶۲ | ۰.۷۴ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۴,۱۳۵,۴۰۰ | ۶.۷۱ % | ۵,۵۰۲,۷۸۴ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۲۶,۴۷۹ | ۳۷.۰۶ % | ۱۳۱,۲۵۳ | ۰.۲۱ % | ۲۷,۶۶۶,۳۰۶ | ۴۴.۹۲ % | ۸۷۰,۰۹۱ | ۱.۴۱ % | ۴۵۳,۱۴۱ | ۰.۷۴ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۴,۱۲۸,۸۷۵ | ۶.۶۹ % | ۵,۴۹۴,۳۹۷ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۲۰,۹۹۲ | ۳۶.۹۸ % | ۱۳۱,۲۱۷ | ۰.۲۱ % | ۲۷,۸۳۸,۱۰۵ | ۴۵.۱۱ % | ۸۵۰,۰۶۱ | ۱.۳۸ % | ۴۵۳,۵۱۴ | ۰.۷۳ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۴,۱۲۵,۲۳۸ | ۶.۶۴ % | ۵,۴۹۸,۱۳۱ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۸۱,۸۵۸ | ۳۶.۹۹ % | ۱۳۱,۱۸۱ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۰۹۶,۹۰۴ | ۴۵.۲۳ % | ۸۳۶,۶۸۷ | ۱.۳۵ % | ۴۵۳,۱۴۳ | ۰.۷۳ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۴,۱۲۵,۲۳۸ | ۶.۶۴ % | ۵,۴۹۷,۱۴۸ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۸,۵۷۳ | ۳۶.۹۹ % | ۱۳۱,۱۴۵ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۰۹۶,۷۷۸ | ۴۵.۲۵ % | ۸۲۳,۵۱۶ | ۱.۳۳ % | ۴۵۳,۱۳۰ | ۰.۷۳ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۴,۱۲۵,۲۳۸ | ۶.۶۵ % | ۵,۴۹۶,۱۶۵ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۵۵,۳۰۳ | ۳۶.۹۹ % | ۱۳۱,۱۰۹ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۰۹۳,۶۹۱ | ۴۵.۲۷ % | ۸۱۰,۰۶۵ | ۱.۳۱ % | ۴۵۳,۱۱۹ | ۰.۷۳ % |