صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۴,۱۳۶,۳۱۵ | ۷.۱ % | ۳,۲۷۴,۷۵۲ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۶۰,۰۱۰ | ۷۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۹,۸۵۸ | ۱۱.۳۶ % | ۱۸۸,۴۵۵ | ۰.۳۲ % | ۴۷۲,۵۶۷ | ۰.۸۱ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۴,۱۷۳,۱۰۱ | ۷.۴۲ % | ۳,۳۰۰,۲۲۷ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۸۰,۶۳۰ | ۷۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۶,۸۵۰ | ۸.۸۵ % | ۴۰۵,۴۹۴ | ۰.۷۲ % | ۴۷۶,۰۳۳ | ۰.۸۵ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۴,۱۸۶,۰۲۷ | ۷.۳۸ % | ۳,۳۴۷,۰۲۹ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۷۸,۳۰۸ | ۷۵.۶۲ % | ۱۳,۹۹۴ | ۰.۰۲ % | ۵,۰۰۰,۲۹۸ | ۸.۸۲ % | ۸۰۰,۷۰۲ | ۱.۴۱ % | ۴۷۹,۰۵۶ | ۰.۸۴ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۴,۱۸۵,۳۵۵ | ۷.۳۹ % | ۳,۴۹۳,۲۲۳ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۰۷,۸۰۱ | ۷۵.۸ % | ۱۳,۹۹۰ | ۰.۰۲ % | ۴,۸۵۷,۸۸۸ | ۸.۵۸ % | ۶۶۶,۹۹۵ | ۱.۱۸ % | ۴۷۹,۴۰۰ | ۰.۸۵ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۴,۱۷۷,۸۱۳ | ۷.۳۳ % | ۳,۹۰۲,۳۹۸ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۰۷,۰۳۹ | ۷۵.۲۶ % | ۱۳,۹۸۶ | ۰.۰۲ % | ۵,۲۵۹,۱۰۰ | ۹.۲۳ % | ۲۶۸,۸۱۳ | ۰.۴۷ % | ۴۷۹,۴۲۶ | ۰.۸۴ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۴,۱۷۷,۸۱۳ | ۷.۳۳ % | ۳,۹۰۲,۳۹۸ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۸۴,۰۸۵ | ۷۵.۲۶ % | ۱۳,۹۸۳ | ۰.۰۲ % | ۵,۲۵۹,۰۹۹ | ۹.۲۳ % | ۲۶۴,۸۴۶ | ۰.۴۶ % | ۴۷۹,۴۱۶ | ۰.۸۴ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۴,۱۷۷,۸۱۳ | ۷.۱۶ % | ۳,۹۰۲,۳۹۸ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۶۱,۸۹۷ | ۷۳.۴۵ % | ۱۳,۹۷۹ | ۰.۰۲ % | ۶,۶۴۹,۶۸۸ | ۱۱.۴ % | ۲۶۷,۵۹۱ | ۰.۴۶ % | ۴۷۹,۴۰۶ | ۰.۸۲ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۴,۱۸۳,۳۳۰ | ۷.۱۶ % | ۳,۹۳۶,۰۱۵ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۳۹,۲۶۱ | ۷۳.۳۵ % | ۱۳,۹۷۵ | ۰.۰۲ % | ۶,۶۶۳,۹۳۷ | ۱۱.۴۱ % | ۲۸۵,۲۸۵ | ۰.۴۹ % | ۴۷۹,۵۴۱ | ۰.۸۲ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۴,۱۹۰,۰۸۹ | ۷.۱۷ % | ۳,۹۵۴,۲۶۷ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۱۶,۹۰۱ | ۷۳.۲۲ % | ۱۰,۴۸۲ | ۰.۰۲ % | ۶,۴۸۹,۲۳۵ | ۱۱.۱ % | ۵۲۸,۸۳۴ | ۰.۹ % | ۴۸۳,۳۴۷ | ۰.۸۳ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۴,۱۴۹,۹۷۱ | ۷.۱ % | ۳,۹۴۶,۹۳۸ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۹۹,۹۹۶ | ۷۳.۲ % | ۱۰,۴۷۹ | ۰.۰۲ % | ۶,۶۰۱,۶۹۱ | ۱۱.۲۹ % | ۴۸۵,۱۸۲ | ۰.۸۳ % | ۴۷۵,۹۷۱ | ۰.۸۱ % |