صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۳,۷۰۴,۷۱۲ | ۶.۲۷ % | ۳,۱۳۳,۷۱۸ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۰۹,۹۷۸ | ۵۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۴۷,۱۷۵ | ۳۱.۰۷ % | ۲۳۹,۷۹۷ | ۰.۴۱ % | ۵۲۵,۱۴۸ | ۰.۸۹ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۳,۷۰۴,۷۱۲ | ۶.۲۸ % | ۳,۱۳۳,۷۱۸ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۹۱,۴۴۹ | ۵۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۰,۷۹۰ | ۳۱ % | ۲۵۸,۸۳۵ | ۰.۴۴ % | ۵۲۵,۱۱۹ | ۰.۸۹ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۳,۷۲۶,۱۶۰ | ۶.۳۸ % | ۳,۱۳۳,۶۹۱ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۳۷,۱۱۸ | ۵۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۶,۴۹۹ | ۳۰.۳۱ % | ۶۸۰,۱۲۷ | ۱.۱۶ % | ۵۱۰,۸۴۷ | ۰.۸۷ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۳,۷۴۸,۳۳۵ | ۶.۴۳ % | ۳,۳۴۵,۹۸۶ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۲۳,۳۴۴ | ۵۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۹۶,۴۹۷ | ۳۰.۱۹ % | ۴۶۶,۴۰۲ | ۰.۸ % | ۵۱۳,۶۴۸ | ۰.۸۸ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۳,۸۴۲,۶۱۴ | ۶.۶۱ % | ۳,۴۴۳,۰۰۳ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۰۸,۵۳۶ | ۵۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۹۵,۵۳۲ | ۲۹.۹۱ % | ۳۵۸,۸۴۹ | ۰.۶۲ % | ۵۰۹,۲۷۸ | ۰.۸۸ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۳,۸۳۵,۵۴۲ | ۶.۶ % | ۳,۴۲۴,۳۴۵ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۹۲,۶۶۷ | ۵۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۸,۱۲۰ | ۲۹.۹۳ % | ۳۴۶,۶۰۰ | ۰.۶ % | ۵۰۶,۶۵۷ | ۰.۸۷ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۳,۸۷۵,۸۳۵ | ۶.۵۷ % | ۳,۴۵۲,۹۸۹ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۷۰,۷۶۴ | ۵۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۵۰,۱۳۶ | ۳۰.۹۳ % | ۳۳۴,۳۶۷ | ۰.۵۷ % | ۵۱۱,۳۲۱ | ۰.۸۷ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۳,۸۷۵,۸۳۵ | ۶.۵۷ % | ۳,۴۵۲,۹۸۹ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۵۱,۸۴۳ | ۵۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۵۰,۱۳۶ | ۳۰.۹۵ % | ۳۲۱,۸۸۵ | ۰.۵۵ % | ۵۱۱,۳۰۰ | ۰.۸۷ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۳,۸۷۵,۸۳۵ | ۶.۵۸ % | ۳,۴۵۲,۹۸۹ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۳۳,۱۵۸ | ۵۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۴۲,۲۷۶ | ۳۰.۹۶ % | ۳۰۹,۴۲۰ | ۰.۵۳ % | ۵۱۱,۲۷۹ | ۰.۸۷ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۴,۰۳۵,۰۹۰ | ۶.۸۵ % | ۳,۴۶۵,۴۹۱ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۳,۱۲۹ | ۵۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۷۱,۱۹۶ | ۳۰.۶۸ % | ۲۹۹,۹۷۰ | ۰.۵۱ % | ۵۱۶,۰۱۶ | ۰.۸۸ % |