صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۳۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۰,۶۳۷ | ۳۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۸,۲۳۵ | ۶۵.۸ % | ۲۲۵,۳۵۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۷,۲۸۱ | ۳۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۸,۸۷۲ | ۶۵.۸۲ % | ۲۲۰,۷۰۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۳,۱۷۶ | ۳۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۶۱,۸۴۸ | ۶۰.۰۲ % | ۲۱۶,۴۹۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۰,۷۹۵ | ۳۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۵,۲۸۷ | ۵۹.۱۸ % | ۲۹۵,۷۶۹ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۸,۵۱۹ | ۳۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۵,۲۸۷ | ۵۹.۲ % | ۲۹۱,۵۴۱ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۶,۲۴۲ | ۳۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۳,۱۱۷ | ۵۹.۲۳ % | ۲۸۷,۳۱۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۲,۲۱۰ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۱,۲۰۳ | ۵۹.۲۳ % | ۲۸۳,۱۰۶ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۰,۵۴۹ | ۳۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۶,۱۱۵ | ۵۹.۷ % | ۲۷۸,۸۹۹ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۸,۲۷۲ | ۳۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۹,۹۱۳ | ۵۹.۶۳ % | ۲۷۴,۶۳۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۵,۰۸۸ | ۳۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۹۷,۸۲۲ | ۵۹.۶۸ % | ۲۷۰,۳۸۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |