ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۹۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۹۹,۱۳۰	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۹,۶۸۷,۱۷۰	۶۶.۱۳ %	۲۶۳,۴۱۵	۱.۸ %	۰	۰ %
۳۴۹۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۹۶,۸۴۴	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۹,۶۸۷,۱۷۰	۶۶.۱۶ %	۲۵۸,۴۸۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۳۴۹۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۹۴,۵۵۹	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۹,۶۸۵,۰۲۵	۶۶.۱۹ %	۲۵۳,۵۵۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۳۴۹۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۵,۸۹۲	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۹,۷۷۹,۸۱۴	۶۷ %	۱۶۱,۸۸۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۴۹۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۱,۵۴۶	۳۱.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۸۴۳,۲۶۶	۶۷.۱۷ %	۲۵۹,۲۴۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۳۴۹۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۸,۷۸۲	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۹,۸۵۰,۷۵۰	۶۷.۴۵ %	۲۲۴,۸۹۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۳۴۹۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۲,۷۷۴	۳۱.۰۸ %	۰	۰ %	۹,۸۱۱,۲۴۳	۶۷.۴۳ %	۲۱۶,۹۶۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۴۹۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۷,۰۰۷	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۹,۷۹۲,۴۷۴	۶۷.۴۲ %	۲۱۴,۹۷۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۳۴۹۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۴,۷۲۲	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۹,۷۹۲,۴۷۴	۶۷.۴۵ %	۲۱۰,۰۲۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۳۵۰۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۲,۴۳۷	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۹,۷۸۸,۵۹۴	۶۷.۴۸ %	۲۰۵,۰۸۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...346 347 348 349350351 352 353 354...386 »