صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۵,۷۲۴ | ۳۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۳,۴۳۴ | ۶۶.۶۵ % | ۲۰۰,۲۲۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۲,۰۱۱ | ۳۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۷,۶۹۴ | ۶۶.۷ % | ۱۹۵,۴۲۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۰,۲۲۴ | ۳۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۱,۹۶۲ | ۶۶ % | ۲۸۳,۹۹۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۷,۳۴۳ | ۳۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۳,۱۹۳ | ۶۶.۱۱ % | ۲۷۹,۱۲۹ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۴,۷۱۴ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۹۶,۳۲۰ | ۶۶.۰۶ % | ۲۷۴,۲۷۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۲,۴۲۸ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۹۶,۲۷۰ | ۶۶.۰۹ % | ۲۶۹,۴۲۲ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۰,۵۷۳ | ۳۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۹۲,۶۹۹ | ۶۶.۱۲ % | ۲۶۴,۵۷۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۷,۸۹۰ | ۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۲,۰۴۹ | ۶۶.۲ % | ۲۵۹,۷۳۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۵,۵۰۷ | ۳۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۳,۸۵۸ | ۶۶.۲۸ % | ۲۵۴,۸۹۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۳,۱۹۲ | ۳۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۶,۳۱۳ | ۶۶.۲ % | ۲۵۰,۰۶۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |