ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۱,۲۷۴	۳۵.۱۸ %	۰	۰ %	۸,۷۸۰,۶۶۵	۶۳.۱۶ %	۲۳۰,۴۶۳	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴,۷۶۹	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۷,۱۲۱,۴۶۹	۵۱.۲۶ %	۲۲۶,۸۱۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۱,۶۷۲	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۷,۰۶۷,۲۳۷	۵۱.۰۹ %	۲۲۳,۱۸۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹,۵۹۰	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۷,۰۶۷,۲۳۷	۵۱.۱۱ %	۲۱۹,۵۶۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۷,۵۰۸	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۷,۰۶۴,۱۶۲	۵۱.۱۲ %	۲۱۵,۹۸۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۴۲,۴۳۱	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۲۴۴,۲۶۲	۵۲.۴۷ %	۲۱۹,۱۴۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۹,۰۰۵	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶,۶۲۸	۵۲.۳۷ %	۲۱۵,۴۲۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۸,۴۰۴	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۷,۲۰۹,۵۳۹	۵۲.۵۱ %	۲۴۳,۰۱۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۶,۴۸۲	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۷,۱۸۶,۴۴۶	۵۲.۴۶ %	۲۶۶,۱۸۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۱,۶۸۱	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۰۲۲,۴۶۷	۵۱.۹۲ %	۲۶۲,۵۴۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...386 »