ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۹۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۱,۵۶۸,۸۴۸	۴.۴۵ %	۱,۱۹۴,۵۴۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۳,۸۵۶	۲۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۰,۶۰۷	۷۱.۲۴ %	۲۶۸,۳۴۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۷۹۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱,۴۸۶,۰۳۱	۴.۲ %	۱,۱۶۳,۲۹۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۲,۰۹۸	۲۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۰,۲۳۷	۷۱.۲۶ %	۲۹۶,۳۵۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۷۹۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱,۴۶۰,۳۹۹	۴.۱۳ %	۱,۱۰۱,۲۳۶	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۷,۶۶۵	۲۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۱,۹۶۸	۷۱.۳۴ %	۲۸۹,۳۹۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۹۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱,۴۳۹,۷۱۴	۴.۰۵ %	۱,۰۶۳,۲۰۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۲۸۲	۲۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۸,۱۳۴	۷۱.۶۱ %	۲۸۲,۶۲۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۹۵	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱,۴۴۷,۳۰۶	۴.۰۳ %	۱,۰۱۴,۴۳۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۸,۲۵۰	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۴,۱۶۸	۷۱.۹۳ %	۲۷۴,۷۶۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۷۹۶	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱,۴۱۴,۶۸۳	۳.۹۳ %	۹۶۹,۳۰۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۶,۰۸۲	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۹۴۷,۲۶۲	۷۲.۱۱ %	۲۶۵,۳۲۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۷۹۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۱,۴۱۴,۶۸۳	۳.۹۳ %	۹۶۹,۳۰۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۲,۸۰۰	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۵,۲۸۳	۷۱.۹۴ %	۳۲۶,۷۸۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۷۹۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۱,۴۱۴,۶۸۳	۳.۹۳ %	۹۶۹,۳۰۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۹,۵۲۰	۲۰.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۵,۲۸۳	۷۱.۹۷ %	۳۱۵,۸۷۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۷۹۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱,۴۱۴,۶۸۳	۳.۹۴ %	۹۶۹,۳۰۱	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۶,۲۴۴	۲۰.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۵,۲۸۳	۷۱.۹۹ %	۳۰۵,۳۷۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۱,۳۸۳,۰۸۵	۳.۸۲ %	۹۴۸,۰۹۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۴۱,۸۸۱	۲۰.۵۸ %	۰	۰ %	۲۶,۰۹۳,۳۹۶	۷۲.۱۶ %	۲۹۴,۴۹۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...276 277 278 279280281 282 283 284...386 »