ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱,۲۳۶,۰۷۹	۳.۲۵ %	۷۱۴,۶۳۱	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۸۹,۲۶۹	۱۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۸,۷۰۸,۳۴۸	۷۵.۵۹ %	۲۳۰,۸۴۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۱,۲۳۶,۰۷۹	۳.۲۶ %	۷۱۴,۶۳۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۸۶,۱۲۹	۱۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۸,۷۰۸,۳۴۸	۷۵.۶۲ %	۲۱۸,۸۹۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱,۲۳۳,۵۷۱	۳.۲۵ %	۶۹۴,۰۴۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۸۰,۴۷۳	۱۸.۶۳ %	۰	۰ %	۲۸,۷۸۸,۴۳۲	۷۵.۷۵ %	۲۰۷,۳۶۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱,۲۲۴,۷۹۸	۳.۲۲ %	۶۶۷,۶۸۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۱,۲۵۹	۱۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۸,۷۹۹,۵۶۵	۷۵.۸۱ %	۲۰۳,۹۸۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۱,۲۱۸,۸۸۰	۳.۲۲ %	۶۴۸,۲۷۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۷,۷۴۷	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۵,۸۷۸	۷۵.۵۸ %	۱۹۷,۱۹۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۱,۲۲۹,۸۲۷	۳.۲۶ %	۶۵۸,۱۲۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۲,۷۵۰	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۸,۴۷۶,۲۰۵	۷۵.۵ %	۲۰۱,۰۵۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱,۲۱۹,۷۴۳	۳.۲۵ %	۶۶۰,۶۰۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۳,۳۷۲	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸,۳۴۹,۴۴۴	۷۵.۴۵ %	۲۰۱,۴۷۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱,۲۱۹,۷۴۳	۳.۲۵ %	۶۶۰,۶۰۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۰,۲۵۰	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۱۷۲,۷۳۶	۷۵.۱۱ %	۳۱۶,۶۸۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱,۲۱۹,۷۴۳	۳.۲۵ %	۶۶۰,۶۰۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۷,۱۳۱	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲۸,۱۶۶,۳۶۶	۷۵.۱۲ %	۳۱۱,۴۵۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...386 »