صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۶۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۱,۳۹۹,۰۲۶ | ۴.۰۶ % | ۱,۰۴۹,۲۹۸ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۴,۵۶۰ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۱۶,۶۵۲ | ۷۰.۶۲ % | ۲۲۵,۸۰۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۱,۳۹۹,۰۲۶ | ۴.۰۶ % | ۱,۰۴۹,۲۹۸ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۱,۳۱۸ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۰۵,۶۰۶ | ۷۰.۶۱ % | ۲۲۵,۲۹۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۱,۴۱۱,۴۲۲ | ۴.۱۱ % | ۱,۰۷۷,۰۳۶ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۷,۹۱۱ | ۲۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۵,۲۷۳ | ۷۰.۲۴ % | ۳۴۷,۱۴۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۱,۴۲۱,۹۰۶ | ۴.۱۵ % | ۱,۱۲۱,۷۰۱ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸,۲۶۲ | ۲۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۶۵,۹۸۴ | ۷۰.۲۲ % | ۳۲۵,۲۷۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۱,۴۱۷,۷۲۳ | ۴.۱۴ % | ۱,۱۴۸,۰۶۱ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۰,۰۲۰ | ۲۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۲۵,۰۱۳ | ۶۹.۹۱ % | ۳۷۰,۷۸۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۱,۴۶۱,۳۱۱ | ۴.۲۵ % | ۱,۱۵۱,۵۵۸ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۲,۱۰۱ | ۲۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۶,۶۰۳ | ۷۰.۱۳ % | ۲۹۵,۰۰۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۱,۴۳۸,۷۴۹ | ۴.۱۹ % | ۱,۱۲۳,۹۱۱ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۱,۹۹۸ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۶,۰۴۷ | ۷۰.۰۵ % | ۲۹۷,۳۸۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۱,۴۳۸,۷۴۹ | ۴.۱۹ % | ۱,۱۲۳,۹۱۱ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۸,۷۴۸ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۶,۰۴۷ | ۷۰.۰۷ % | ۲۸۷,۶۵۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۱,۴۳۸,۷۴۹ | ۴.۱۹ % | ۱,۱۲۳,۹۱۱ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۵,۵۰۰ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۶,۰۴۷ | ۷۰.۱ % | ۲۷۷,۵۴۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۱,۴۵۰,۷۵۱ | ۴.۲۳ % | ۱,۱۲۵,۰۴۶ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۳,۳۴۴ | ۲۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۰,۱۱۶ | ۷۰.۱۷ % | ۲۶۹,۹۰۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |