ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۱,۱۹۸,۲۳۸	۳.۲ %	۶۵۶,۲۶۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۱,۶۳۶	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۲۸,۱۰۳,۲۰۵	۷۵.۱۲ %	۳۰۳,۵۹۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱,۱۶۹,۰۰۰	۳.۱۳ %	۶۶۴,۰۲۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۵,۶۷۲	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲۸,۰۳۸,۸۳۳	۷۵.۰۷ %	۳۱۴,۶۱۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱,۱۵۸,۷۱۲	۳.۱۱ %	۶۷۹,۷۳۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۶,۵۳۳	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۲۷,۹۳۱,۲۸۷	۷۴.۸۸ %	۳۵۵,۴۶۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۱,۰۶۰,۱۲۳	۲.۸۳ %	۶۹۰,۴۴۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۳,۹۰۷	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۲۸,۲۴۰,۰۵۸	۷۵.۲۸ %	۳۴۷,۷۰۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۱,۰۸۰,۵۲۱	۲.۸۶ %	۶۷۱,۷۱۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۱,۰۹۴	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۲۸,۴۵۳,۷۵۲	۷۵.۳۷ %	۳۳۶,۳۱۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱,۰۸۰,۵۲۱	۲.۸۶ %	۶۷۱,۷۱۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۷,۹۹۴	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۲۸,۴۵۳,۷۵۲	۷۵.۴ %	۳۲۴,۷۸۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱,۰۸۰,۵۲۱	۲.۸۶ %	۶۷۱,۷۱۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۴,۸۵۵	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۲۸,۴۵۳,۷۵۲	۷۵.۴۳ %	۳۱۲,۹۸۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱,۰۸۰,۵۲۱	۲.۸۷ %	۶۷۱,۷۱۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۱,۷۱۹	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۲۸,۴۵۳,۷۵۲	۷۵.۴۶ %	۳۰۱,۴۹۷	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱,۰۹۲,۷۹۱	۲.۸۷ %	۶۵۲,۸۶۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۹,۴۴۰	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۹,۳۴۵	۷۵.۵۵ %	۳۶۶,۹۱۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱,۰۹۸,۱۱۹	۲.۸۸ %	۶۳۰,۲۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۱,۱۶۴	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۲,۴۱۸	۷۵.۷۵ %	۳۵۵,۲۲۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...386 »