ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳,۰۱۱,۶۹۱	۸.۱۱ %	۴,۳۱۷,۸۱۱	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۷,۳۴۵	۳۸.۰۲ %	۱,۹۲۱,۳۱۵	۵.۱۷ %	۱۳,۰۶۷,۹۰۷	۳۵.۲ %	۳۷۶,۱۲۲	۱.۰۱ %	۳۱۶,۰۲۹	۰.۸۵ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۳,۰۴۸,۷۲۲	۸.۲ %	۴,۳۲۹,۶۹۰	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۸,۷۵۲	۳۷.۹۴ %	۱,۹۲۰,۷۶۷	۵.۱۶ %	۱۳,۰۹۰,۶۷۲	۳۵.۲ %	۳۷۰,۵۰۰	۱ %	۳۲۱,۳۵۰	۰.۸۶ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳,۰۴۸,۷۲۲	۸.۲ %	۴,۳۲۸,۴۷۴	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۱,۷۴۰	۳۷.۹۳ %	۱,۹۲۰,۲۱۹	۵.۱۷ %	۱۳,۰۹۰,۵۴۲	۳۵.۲۱ %	۳۶۴,۱۱۴	۰.۹۸ %	۳۲۱,۳۵۵	۰.۸۶ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۳,۰۹۰,۵۹۵	۸.۲۶ %	۴,۳۴۰,۸۸۱	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۷,۳۸۰	۳۷.۶۷ %	۱,۹۱۹,۶۷۱	۵.۱۳ %	۱۳,۳۲۹,۹۰۴	۳۵.۶۲ %	۳۲۵,۰۵۳	۰.۸۷ %	۳۲۳,۵۹۸	۰.۸۶ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۳,۰۹۰,۵۹۵	۸.۲۶ %	۴,۳۳۹,۶۶۶	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۰,۳۸۰	۳۷.۶۶ %	۱,۹۱۹,۱۲۳	۵.۱۳ %	۱۳,۳۲۹,۸۳۷	۳۵.۶۳ %	۳۱۸,۵۸۸	۰.۸۵ %	۳۲۳,۵۹۸	۰.۸۶ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۳,۰۹۰,۵۹۵	۸.۲۶ %	۴,۳۳۸,۴۵۰	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۳,۳۸۵	۳۷.۶۶ %	۱,۹۱۸,۵۷۵	۵.۱۳ %	۱۳,۲۹۱,۶۱۸	۳۵.۵۴ %	۳۵۰,۲۹۳	۰.۹۴ %	۳۲۳,۵۹۸	۰.۸۷ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۳,۰۹۷,۷۳۹	۸.۲۷ %	۴,۳۶۰,۴۹۹	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۶,۳۹۳	۳۷.۶ %	۱,۹۱۸,۰۲۷	۵.۱۲ %	۱۳,۳۱۳,۸۶۰	۳۵.۵۶ %	۳۴۳,۷۸۵	۰.۹۲ %	۳۲۷,۶۸۶	۰.۸۸ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۳,۰۹۵,۶۴۳	۸.۲۸ %	۴,۳۲۷,۶۴۴	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۹,۴۰۸	۳۷.۶۱ %	۱,۹۱۷,۴۷۹	۵.۱۳ %	۱۳,۳۳۱,۷۵۲	۳۵.۶۴ %	۳۳۷,۲۸۳	۰.۹ %	۳۲۷,۹۹۶	۰.۸۸ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۳,۰۹۳,۲۲۷	۸.۲۷ %	۴,۳۱۸,۳۵۹	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۳۱,۱۵۶	۳۷.۸ %	۱,۹۱۶,۹۳۱	۵.۱۳ %	۱۳,۲۷۱,۲۷۶	۳۵.۵ %	۳۳۰,۷۸۸	۰.۸۸ %	۳۲۶,۳۳۸	۰.۸۷ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...386 »