صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۳,۰۶۵,۵۸۹ | ۷.۶۹ % | ۲,۸۴۹,۲۲۴ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۴,۷۹۵ | ۴۴.۴۴ % | ۱,۹۱۲,۱۰۹ | ۴.۸ % | ۱۳,۵۹۱,۳۰۹ | ۳۴.۰۹ % | ۴۰۰,۵۶۳ | ۱ % | ۳۳۱,۵۶۰ | ۰.۸۳ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۳,۰۶۵,۵۸۹ | ۷.۶۹ % | ۲,۸۴۸,۵۲۲ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۰۶,۸۶۶ | ۴۴.۴۳ % | ۱,۹۱۱,۵۶۱ | ۴.۸ % | ۱۳,۵۹۱,۳۰۹ | ۳۴.۱۱ % | ۳۹۴,۱۳۷ | ۰.۹۹ % | ۳۳۱,۵۶۴ | ۰.۸۳ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۳,۰۶۵,۵۸۹ | ۷.۷ % | ۲,۸۴۷,۸۲۰ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۹,۳۷۰ | ۴۴.۴۳ % | ۱,۹۱۱,۰۱۳ | ۴.۸ % | ۱۳,۵۹۱,۳۰۹ | ۳۴.۱۲ % | ۳۸۷,۳۰۲ | ۰.۹۷ % | ۳۳۱,۵۶۸ | ۰.۸۳ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۳,۰۳۸,۴۵۲ | ۷.۶۲ % | ۲,۸۶۷,۳۱۵ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۰۱,۲۴۹ | ۴۴.۳۷ % | ۱,۹۱۰,۴۶۵ | ۴.۷۹ % | ۱۳,۵۵۴,۰۲۱ | ۳۳.۹۸ % | ۴۹۱,۰۲۱ | ۱.۲۳ % | ۳۳۱,۵۲۱ | ۰.۸۳ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۳,۰۴۷,۱۹۵ | ۷.۶۲ % | ۲,۸۹۱,۰۴۲ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۴۱,۶۴۳ | ۴۴.۳۹ % | ۱,۹۰۹,۹۱۷ | ۴.۷۸ % | ۱۳,۶۲۹,۸۹۶ | ۳۴.۱ % | ۴۱۹,۲۸۱ | ۱.۰۵ % | ۳۲۹,۲۵۷ | ۰.۸۲ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۳,۰۴۰,۸۲۹ | ۷.۶۱ % | ۲,۸۹۵,۷۹۲ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۳۷,۳۶۲ | ۴۴.۴۱ % | ۱,۹۰۹,۳۶۹ | ۴.۷۸ % | ۱۳,۵۹۳,۳۴۲ | ۳۴.۰۳ % | ۴۵۴,۴۴۰ | ۱.۱۴ % | ۳۱۲,۷۰۹ | ۰.۷۸ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۳,۰۴۰,۳۲۸ | ۷.۴۸ % | ۲,۹۰۶,۳۵۲ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۸,۰۴۱ | ۴۳.۶۱ % | ۱,۹۰۸,۸۲۱ | ۴.۷ % | ۱۴,۳۰۶,۶۶۶ | ۳۵.۱۹ % | ۴۴۷,۵۹۷ | ۱.۱ % | ۳۱۳,۸۸۱ | ۰.۷۷ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۳,۰۲۳,۴۶۸ | ۷.۳۵ % | ۲,۸۷۶,۵۲۸ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۰,۲۵۶ | ۴۳.۱ % | ۱,۹۰۸,۲۷۳ | ۴.۶۴ % | ۱۴,۸۴۵,۴۶۰ | ۳۶.۱ % | ۴۴۰,۷۱۱ | ۱.۰۷ % | ۳۰۳,۲۲۹ | ۰.۷۴ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۳,۰۲۳,۴۶۸ | ۷.۳۶ % | ۲,۸۷۵,۸۲۶ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۲,۵۵۵ | ۴۳.۰۹ % | ۱,۹۰۷,۷۲۶ | ۴.۶۴ % | ۱۴,۸۴۵,۴۶۰ | ۳۶.۱۲ % | ۴۳۳,۸۵۶ | ۱.۰۶ % | ۳۰۳,۲۳۲ | ۰.۷۴ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۳,۰۲۳,۴۶۸ | ۷.۳۶ % | ۲,۸۷۵,۱۲۴ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۰۴,۶۲۳ | ۴۳.۰۹ % | ۱,۹۰۷,۱۷۸ | ۴.۶۴ % | ۱۴,۸۴۵,۴۶۰ | ۳۶.۱۳ % | ۴۲۷,۲۷۶ | ۱.۰۴ % | ۳۰۳,۲۳۶ | ۰.۷۴ % |