صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۳,۰۰۲,۹۲۲ | ۸.۱۳ % | ۲,۹۵۳,۸۳۷ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۰,۲۱۵ | ۴۱.۲ % | ۱,۹۳۲,۲۷۳ | ۵.۲۳ % | ۱۳,۱۴۱,۴۳۶ | ۳۵.۶ % | ۳۸۳,۱۳۴ | ۱.۰۴ % | ۲۹۴,۷۱۶ | ۰.۸ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۲,۹۴۹,۰۲۷ | ۷.۹۹ % | ۲,۹۸۵,۹۶۰ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۶,۹۸۲ | ۴۱.۱۹ % | ۱,۹۳۱,۷۲۶ | ۵.۲۴ % | ۱۳,۱۴۹,۰۶۸ | ۳۵.۶۴ % | ۳۸۴,۴۵۵ | ۱.۰۴ % | ۳۰۰,۹۸۳ | ۰.۸۲ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۲,۹۵۳,۱۰۴ | ۸.۰۱ % | ۲,۹۷۰,۹۳۴ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۷۹,۵۰۵ | ۴۱.۱۷ % | ۱,۹۳۱,۱۷۸ | ۵.۲۴ % | ۱۳,۱۶۰,۶۱۰ | ۳۵.۶۹ % | ۳۷۷,۸۹۳ | ۱.۰۲ % | ۳۰۱,۳۶۸ | ۰.۸۲ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۲,۹۵۳,۱۰۴ | ۸.۰۱ % | ۲,۹۷۰,۲۳۲ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۷۱,۷۷۵ | ۴۱.۱۶ % | ۱,۹۳۰,۶۳۰ | ۵.۲۴ % | ۱۳,۱۶۰,۶۱۰ | ۳۵.۷۱ % | ۳۷۱,۳۳۷ | ۱.۰۱ % | ۳۰۱,۳۷۲ | ۰.۸۲ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۲,۹۵۳,۱۰۴ | ۸.۰۲ % | ۲,۹۶۹,۵۳۰ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۶۴,۰۴۹ | ۴۱.۱۶ % | ۱,۹۳۰,۰۸۲ | ۵.۲۴ % | ۱۳,۰۸۴,۱۷۲ | ۳۵.۵۱ % | ۴۴۱,۱۵۱ | ۱.۲ % | ۳۰۱,۳۷۶ | ۰.۸۲ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۲,۹۶۰,۴۵۵ | ۸.۰۳ % | ۲,۹۶۴,۰۰۹ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۷,۵۵۱ | ۴۱.۱ % | ۱,۹۲۹,۵۳۴ | ۵.۲۳ % | ۱۳,۱۳۵,۶۰۳ | ۳۵.۶۲ % | ۴۳۴,۵۳۳ | ۱.۱۸ % | ۳۰۰,۱۳۶ | ۰.۸۱ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۲,۹۵۷,۷۱۸ | ۸.۰۲ % | ۲,۹۶۳,۲۷۹ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۴۵,۸۹۸ | ۴۱.۰۹ % | ۱,۹۲۸,۹۸۶ | ۵.۲۳ % | ۱۳,۱۲۳,۴۹۰ | ۳۵.۶ % | ۴۴۳,۲۸۷ | ۱.۲ % | ۳۰۰,۵۸۴ | ۰.۸۲ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۳,۰۰۸,۵۳۵ | ۸.۱۳ % | ۳,۰۱۰,۴۰۶ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۶,۸۸۵ | ۴۰.۸۶ % | ۱,۹۲۸,۴۳۸ | ۵.۲۱ % | ۱۳,۲۰۴,۷۵۸ | ۳۵.۶۶ % | ۴۳۶,۶۸۳ | ۱.۱۸ % | ۳۰۹,۸۰۴ | ۰.۸۴ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۳,۰۰۴,۹۱۷ | ۸.۱۱ % | ۳,۰۴۳,۶۹۴ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۷,۴۰۹ | ۴۰.۸۱ % | ۱,۹۲۷,۸۹۰ | ۵.۲ % | ۱۳,۱۸۲,۱۵۹ | ۳۵.۵۹ % | ۴۵۲,۶۸۳ | ۱.۲۲ % | ۳۱۴,۲۴۸ | ۰.۸۵ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۳,۰۰۶,۲۳۵ | ۸.۱۱ % | ۳,۰۵۷,۹۰۱ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۹,۷۱۱ | ۴۰.۷۷ % | ۱,۹۲۷,۳۴۲ | ۵.۲ % | ۱۳,۱۱۱,۳۲۶ | ۳۵.۳۸ % | ۵۳۶,۳۰۸ | ۱.۴۵ % | ۳۱۰,۵۷۰ | ۰.۸۴ % |