صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۳,۲۳۷,۵۶۵ | ۸.۴ % | ۳,۶۸۶,۵۳۴ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۳,۸۲۳ | ۴۰.۵۶ % | ۱,۹۳۱,۰۶۸ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۳۷۸,۶۵۷ | ۳۴.۷۳ % | ۳۱۸,۴۴۶ | ۰.۸۳ % | ۳۴۶,۷۵۵ | ۰.۹ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۳,۲۳۷,۵۶۵ | ۸.۴ % | ۳,۶۸۵,۸۳۲ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۸,۳۷۱ | ۴۰.۵۷ % | ۱,۹۳۰,۵۲۰ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۳۷۸,۶۵۷ | ۳۴.۷۳ % | ۳۱۲,۰۴۹ | ۰.۸۱ % | ۳۴۶,۷۶۲ | ۰.۹ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۳,۲۳۷,۵۶۵ | ۸.۴۱ % | ۳,۶۸۵,۱۳۰ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۰,۹۰۸ | ۴۰.۵۸ % | ۱,۹۲۹,۹۷۲ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۳۶۶,۳۸۳ | ۳۴.۷۲ % | ۳۰۵,۶۵۸ | ۰.۷۹ % | ۳۴۶,۷۶۹ | ۰.۹ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۳,۲۳۶,۹۴۶ | ۸.۴۱ % | ۳,۶۹۱,۳۹۶ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۹,۱۸۳ | ۴۰.۵۱ % | ۱,۹۲۹,۴۲۴ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۳۲۷,۵۰۱ | ۳۴.۶۳ % | ۳۶۲,۲۱۲ | ۰.۹۴ % | ۳۴۶,۹۵۲ | ۰.۹ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۳,۲۴۱,۲۴۶ | ۸.۴۲ % | ۳,۷۹۲,۷۴۳ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۷,۶۶۸ | ۴۰.۶۴ % | ۱,۹۵۹,۴۵۲ | ۵.۰۹ % | ۱۳,۱۵۵,۲۸۲ | ۳۴.۱۹ % | ۳۴۵,۷۲۳ | ۰.۹ % | ۳۴۵,۸۰۵ | ۰.۹ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۳,۲۲۱,۸۸۸ | ۸.۳۸ % | ۳,۸۳۵,۴۱۵ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۵,۳۹۴ | ۴۰.۷۷ % | ۱,۹۵۸,۹۰۴ | ۵.۰۹ % | ۱۳,۱۰۳,۲۹۸ | ۳۴.۰۸ % | ۳۰۹,۹۳۴ | ۰.۸۱ % | ۳۴۲,۷۵۵ | ۰.۸۹ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۳,۲۴۴,۹۴۹ | ۸.۴۱ % | ۴,۰۱۰,۲۷۶ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۴,۵۶۴ | ۴۰.۵۹ % | ۱,۹۵۸,۳۵۶ | ۵.۰۸ % | ۱۳,۲۰۱,۷۶۲ | ۳۴.۲۱ % | ۱۵۷,۸۷۴ | ۰.۴۱ % | ۳۴۹,۸۸۱ | ۰.۹۱ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۳,۲۹۳,۱۹۶ | ۸.۵۱ % | ۴,۰۶۹,۸۸۴ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۴,۴۸۸ | ۴۰.۴۴ % | ۱,۹۵۷,۸۰۸ | ۵.۰۶ % | ۱۳,۲۲۸,۵۰۲ | ۳۴.۱۷ % | ۱۵۱,۴۸۸ | ۰.۳۹ % | ۳۵۲,۸۶۸ | ۰.۹۱ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۳,۲۹۳,۱۹۶ | ۸.۵۱ % | ۴,۰۶۹,۱۸۲ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۶,۹۶۷ | ۴۰.۴۴ % | ۱,۹۵۷,۲۶۰ | ۵.۰۶ % | ۱۳,۱۵۲,۰۶۴ | ۳۳.۹۹ % | ۲۲۱,۴۷۲ | ۰.۵۷ % | ۳۵۲,۸۷۶ | ۰.۹۱ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۳,۲۹۳,۱۹۶ | ۸.۵۱ % | ۴,۰۶۸,۶۲۰ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۹,۱۹۴ | ۴۰.۴۳ % | ۱,۹۵۶,۷۱۲ | ۵.۰۶ % | ۱۳,۱۵۲,۰۶۴ | ۳۴ % | ۲۱۵,۰۲۳ | ۰.۵۶ % | ۳۵۲,۸۸۳ | ۰.۹۱ % |