ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲,۹۶۰,۱۸۱	۷.۶۳ %	۲,۷۱۳,۵۳۷	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۵,۸۱۸	۴۳.۷۸ %	۱,۸۹۱,۹۴۵	۴.۸۸ %	۱۳,۶۱۳,۰۶۰	۳۵.۰۹ %	۲۹۱,۶۹۵	۰.۷۵ %	۳۴۱,۱۲۲	۰.۸۸ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۲,۹۹۲,۵۵۹	۷.۶۱ %	۲,۷۲۰,۹۰۷	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۵,۷۶۸	۴۳.۱۸ %	۱,۸۹۱,۳۹۷	۴.۸۱ %	۱۴,۰۵۹,۸۲۶	۳۵.۷۶ %	۳۳۲,۱۵۹	۰.۸۴ %	۳۴۳,۸۶۰	۰.۸۷ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۲,۹۹۹,۷۱۸	۷.۶۳ %	۲,۷۲۳,۷۰۳	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۶۶,۳۱۰	۴۳.۱۴ %	۱,۸۹۰,۸۴۹	۴.۸۱ %	۱۳,۶۱۹,۸۵۴	۳۴.۶۳ %	۷۸۰,۱۶۸	۱.۹۸ %	۳۴۷,۱۱۰	۰.۸۸ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۳,۰۱۰,۶۰۸	۷.۶۵ %	۲,۷۲۲,۴۳۵	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۲,۱۴۴	۴۴.۲۴ %	۱,۸۹۰,۳۰۱	۴.۸۱ %	۱۳,۶۴۴,۳۹۰	۳۴.۶۹ %	۳۲۱,۰۰۱	۰.۸۲ %	۳۴۵,۹۶۱	۰.۸۸ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۳,۰۳۶,۸۱۶	۷.۷۱ %	۲,۷۲۳,۸۳۲	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۳,۸۶۸	۴۴.۱۴ %	۱,۸۸۹,۷۵۳	۴.۸ %	۱۳,۶۹۲,۸۸۱	۳۴.۷۶ %	۳۱۳,۶۰۵	۰.۸ %	۳۴۶,۲۲۳	۰.۸۸ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۳,۰۸۶,۳۰۰	۷.۸۲ %	۲,۷۵۴,۴۳۷	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۲,۷۳۸	۴۴.۰۴ %	۱,۸۸۹,۲۰۵	۴.۷۹ %	۱۳,۶۹۲,۸۸۱	۳۴.۷۱ %	۳۱۵,۷۳۰	۰.۸ %	۳۳۳,۲۸۲	۰.۸۴ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۳,۰۸۶,۳۰۰	۷.۸۳ %	۲,۷۵۳,۵۹۴	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۶۵,۴۷۷	۴۴.۰۴ %	۱,۸۸۸,۶۵۷	۴.۷۹ %	۱۳,۶۹۲,۸۸۱	۳۴.۷۳ %	۳۰۸,۹۵۹	۰.۷۸ %	۳۳۳,۲۸۷	۰.۸۵ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۳,۰۸۶,۳۰۰	۷.۸۳ %	۲,۷۵۲,۸۹۲	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۹,۰۰۰	۴۴.۱۷ %	۱,۹۱۸,۶۸۴	۴.۸۷ %	۱۳,۶۱۱,۳۴۷	۳۴.۵۳ %	۳۰۲,۱۹۴	۰.۷۷ %	۳۳۳,۲۹۱	۰.۸۵ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۳,۱۰۱,۸۱۵	۷.۸۷ %	۲,۷۵۲,۳۴۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۹,۵۲۱	۴۴.۱۳ %	۱,۹۱۸,۱۳۶	۴.۸۷ %	۱۳,۶۲۲,۰۲۵	۳۴.۵۵ %	۲۹۵,۶۱۸	۰.۷۵ %	۳۳۳,۹۵۱	۰.۸۵ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...386 »