ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۲,۳۸۴,۱۹۶	۳.۸۸ %	۵,۲۲۱,۹۴۱	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۴۲,۷۷۶	۴۸.۷۹ %	۶۵,۹۷۸	۰.۱۱ %	۲۲,۶۹۶,۹۱۸	۳۶.۹۸ %	۵۸۴,۹۴۲	۰.۹۵ %	۴۷۶,۷۴۱	۰.۷۸ %
۹۵۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۲,۴۶۷,۹۲۳	۳.۸۵ %	۵,۳۲۰,۱۷۰	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۹۶,۰۴۹	۴۶.۶ %	۲,۷۶۲,۴۶۹	۴.۳۱ %	۲۲,۶۹۷,۲۷۷	۳۵.۳۸ %	۵۸۴,۴۲۵	۰.۹۱ %	۴۳۲,۶۳۴	۰.۶۷ %
۹۵۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۲,۴۶۷,۹۲۳	۳.۸۵ %	۵,۳۱۹,۱۹۸	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۸۴,۵۸۴	۴۶.۶ %	۲,۷۶۱,۷۱۳	۴.۳۱ %	۲۲,۶۹۰,۵۸۸	۳۵.۳۸ %	۵۷۵,۷۹۳	۰.۹ %	۴۳۲,۶۳۴	۰.۶۷ %
۹۵۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲,۴۶۷,۹۲۳	۳.۸۵ %	۵,۳۱۸,۳۶۶	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۷۳,۰۷۱	۴۶.۶ %	۲,۷۴۵,۹۳۰	۴.۲۸ %	۲۲,۷۰۲,۷۳۸	۳۵.۴۲ %	۵۶۰,۶۲۵	۰.۸۷ %	۴۳۲,۶۳۴	۰.۶۷ %
۹۵۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲,۴۷۶,۹۸۰	۳.۸۹ %	۵,۳۵۱,۶۶۵	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۳۷,۰۲۳	۴۶.۸۶ %	۱۲۷,۲۹۶	۰.۲ %	۲۲,۷۲۴,۰۷۰	۳۵.۶۹ %	۲,۷۲۷,۴۷۶	۴.۲۸ %	۴۳۳,۶۲۳	۰.۶۸ %
۹۵۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲,۵۱۳,۲۰۲	۳.۹۵ %	۴,۹۶۸,۸۵۲	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۴۶,۹۷۸	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۲,۶۶۵	۳۵.۶۹ %	۶۴۱,۴۹۱	۱.۰۱ %	۴۳۴,۸۶۳	۰.۶۸ %
۹۵۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲,۵۱۸,۸۳۷	۳.۹۲ %	۴,۹۲۷,۰۶۶	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۴۹,۳۸۵	۵۰.۳ %	۳,۰۰۰	۰ %	۲۳,۴۶۳,۱۷۷	۳۶.۴۸ %	۶۱۳,۵۹۷	۰.۹۵ %	۴۳۴,۱۳۵	۰.۶۸ %
۹۵۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲,۵۲۹,۸۵۵	۳.۹۴ %	۴,۹۸۶,۸۹۶	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۰۲,۸۲۳	۵۰.۲۹ %	۳,۰۰۰	۰ %	۲۳,۴۵۱,۶۹۶	۳۶.۵۱ %	۵۳۰,۶۸۰	۰.۸۳ %	۴۳۴,۲۷۸	۰.۶۸ %
۹۵۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۲,۴۹۹,۲۵۲	۳.۸۹ %	۴,۹۰۲,۱۶۲	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۶۷,۶۹۹	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲,۴۸۵,۸۹۲	۳۵.۰۲ %	۵۱۹,۶۶۲	۰.۸۱ %	۴۲۶,۸۲۴	۰.۶۶ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...386 »