صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۹,۰۴۰,۲۸۶ | ۱۰.۲۱ % | ۳,۷۸۷,۴۰۶ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۲۴,۸۸۳ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۱,۱۰۳ | ۱۵.۷۷ % | ۸۳,۱۳۶ | ۰.۰۹ % | ۱,۸۷۲,۷۰۷ | ۲.۱۱ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۹,۰۴۰,۲۸۶ | ۱۰.۲۲ % | ۳,۷۸۷,۴۰۶ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۵۷,۴۴۹ | ۶۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۳۸,۰۶۰ | ۱۵.۰۷ % | ۸۶,۶۰۰ | ۰.۱ % | ۱,۸۷۲,۲۳۵ | ۲.۱۲ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۹ | ۱۰.۰۵ % | ۶,۹۶۶,۵۴۲ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۶,۷۵۰ | ۶۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۹۴,۹۲۲ | ۱۵.۰۸ % | ۱۱۰,۰۰۳ | ۰.۱۲ % | ۱,۸۲۱,۷۳۸ | ۲.۰۷ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۸,۸۹۱,۳۱۰ | ۱۰.۰۹ % | ۶,۹۲۷,۷۱۶ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۳,۷۲۲ | ۶۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۹۶,۰۳۵ | ۱۵.۰۹ % | ۱۰۷,۲۱۳ | ۰.۱۲ % | ۱,۷۷۱,۹۶۶ | ۲.۰۱ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۸,۸۲۴,۹۳۰ | ۱۰.۰۳ % | ۶,۸۹۵,۷۲۱ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۱۳,۲۵۶ | ۶۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۸,۸۵۳ | ۱۴.۹۸ % | ۲۳۰,۴۸۱ | ۰.۲۶ % | ۱,۷۴۰,۸۵۳ | ۱.۹۸ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۸,۸۵۷,۷۰۵ | ۱۰.۰۷ % | ۶,۸۴۸,۰۱۷ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۷۲,۵۲۹ | ۶۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۳۱,۳۲۰ | ۱۵.۰۴ % | ۲۴۶,۰۰۸ | ۰.۲۸ % | ۱,۷۳۹,۹۳۴ | ۱.۹۸ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۸,۷۸۲,۹۹۷ | ۱۰ % | ۶,۷۶۴,۲۱۱ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۰۵,۹۹۶ | ۶۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۴۶,۶۸۶ | ۱۵.۱۹ % | ۲۳۷,۹۲۱ | ۰.۲۷ % | ۱,۷۲۱,۶۹۱ | ۱.۹۶ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۸,۷۸۲,۹۹۷ | ۹.۹۳ % | ۶,۷۶۴,۲۱۱ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۲,۳۹۶ | ۶۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۴۶,۶۸۶ | ۱۵.۱ % | ۲۲۹,۸۴۶ | ۰.۲۶ % | ۱,۷۲۱,۶۶۹ | ۱.۹۵ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۸,۷۸۲,۹۹۷ | ۱۰.۰۱ % | ۶,۷۶۴,۰۱۵ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۲۱,۹۷۵ | ۶۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۳,۸۶۱ | ۱۴.۵ % | ۲۲۷,۹۲۳ | ۰.۲۶ % | ۱,۷۲۱,۶۴۸ | ۱.۹۶ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۸,۵۷۰,۲۹۰ | ۹.۸ % | ۶,۷۳۷,۰۷۴ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۱,۵۵۵ | ۶۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۰۷,۴۲۰ | ۱۴.۴۱ % | ۲۸۹,۳۹۱ | ۰.۳۳ % | ۱,۶۹۴,۸۴۴ | ۱.۹۴ % |