ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۸,۷۹۷,۵۹۴	۱۰.۱ %	۳,۷۵۳,۲۷۴	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۰۶,۹۳۳	۶۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۹,۱۴۳	۱۴.۱۹ %	۱۷۶,۵۰۱	۰.۲ %	۱,۹۴۲,۶۰۶	۲.۲۳ %
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۸,۷۱۸,۷۱۴	۱۰.۰۱ %	۳,۷۸۲,۸۸۵	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۱۹,۹۵۱	۶۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۹,۵۱۲	۱۴.۱۳ %	۱۷۰,۲۲۰	۰.۲ %	۱,۹۶۶,۸۸۸	۲.۲۶ %
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۸,۵۵۸,۳۴۸	۹.۸۵ %	۳,۷۸۹,۵۳۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۰۲,۹۵۹	۶۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۷,۰۷۷	۱۴.۲۱ %	۱۶۳,۹۴۰	۰.۱۹ %	۱,۹۳۲,۰۶۷	۲.۲۲ %
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۸,۴۷۸,۶۸۶	۹.۷۵ %	۳,۸۰۴,۲۵۳	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۰۷,۶۸۷	۶۹.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۳,۷۰۳	۱۴.۴۱ %	۱۵۷,۶۷۱	۰.۱۸ %	۱,۸۸۴,۷۵۵	۲.۱۷ %
۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۸,۶۴۷,۲۶۶	۹.۹۲ %	۳,۸۸۶,۲۶۱	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۶۱,۰۵۶	۶۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۴,۵۷۷	۱۴.۴۱ %	۱۵۱,۴۳۷	۰.۱۷ %	۱,۹۹۲,۲۳۳	۲.۲۸ %
۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۸,۶۴۷,۲۶۶	۹.۹۲ %	۳,۸۸۶,۰۶۴	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۱۶,۵۶۹	۶۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۴,۴۱۹	۱۴.۴۲ %	۱۴۵,۳۶۸	۰.۱۷ %	۱,۹۹۲,۲۱۰	۲.۲۹ %
۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۸,۶۴۷,۲۶۶	۹.۹۳ %	۳,۸۸۵,۸۶۷	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۷۲,۷۹۶	۶۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۶,۸۶۸	۱۴.۴۱ %	۱۳۹,۱۵۶	۰.۱۶ %	۱,۹۹۱,۹۴۹	۲.۲۹ %
۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۸,۵۲۹,۲۰۳	۹.۷۵ %	۳,۸۷۰,۲۲۶	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۱۵,۹۲۲	۶۸.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۱۴۷,۵۲۸	۱۵.۰۳ %	۱۳۲,۹۵۳	۰.۱۵ %	۲,۰۰۴,۱۳۶	۲.۲۹ %
۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۸,۳۶۳,۱۰۶	۹.۵ %	۳,۷۸۳,۱۷۱	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۳۶,۵۹۹	۶۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۱,۶۲۸	۱۵.۹۱ %	۱۲۶,۷۶۱	۰.۱۴ %	۱,۹۲۴,۸۵۷	۲.۱۹ %
۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۸,۳۶۳,۱۰۶	۹.۵ %	۳,۷۸۳,۱۷۱	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۳۶,۵۹۹	۶۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۱,۶۲۸	۱۵.۹۱ %	۱۲۶,۷۶۱	۰.۱۴ %	۱,۹۲۴,۸۵۷	۲.۱۹ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...384 »