صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۸,۴۳۳,۶۱۹ | ۹.۵۷ % | ۳,۶۹۸,۵۹۵ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۵۲,۸۲۹ | ۶۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۶,۴۶۷ | ۱۶.۰۴ % | ۱۲۰,۵۸۱ | ۰.۱۴ % | ۱,۸۵۳,۰۷۲ | ۲.۱ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۸,۶۳۵,۹۴۹ | ۹.۷۹ % | ۳,۷۳۲,۷۹۲ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۷۹,۷۷۲ | ۶۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۴,۴۷۴ | ۱۶.۰۱ % | ۱۳۲,۲۵۹ | ۰.۱۵ % | ۱,۸۳۲,۸۰۷ | ۲.۰۸ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۸,۶۳۵,۹۴۹ | ۹.۷۹ % | ۳,۷۳۲,۷۹۲ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۳۵,۰۹۰ | ۶۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۴,۴۷۳ | ۱۶.۰۲ % | ۱۲۶,۱۰۱ | ۰.۱۴ % | ۱,۸۳۲,۷۸۵ | ۲.۰۸ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۸,۶۳۵,۹۴۹ | ۹.۷۴ % | ۳,۷۳۲,۵۹۶ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۲۱,۰۸۹ | ۶۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۳,۳۲۳ | ۱۵.۹۳ % | ۱۱۹,۹۵۲ | ۰.۱۴ % | ۱,۸۳۲,۷۶۴ | ۲.۰۷ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۸,۶۳۵,۹۴۹ | ۹.۸۱ % | ۳,۷۳۲,۳۹۹ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۷۵,۶۴۹ | ۶۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۰,۷۹۰ | ۱۵.۴۲ % | ۱۱۴,۸۳۰ | ۰.۱۳ % | ۱,۸۳۲,۷۴۲ | ۲.۰۸ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۸,۶۰۹,۶۷۸ | ۹.۷۷ % | ۳,۷۲۵,۷۸۹ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۶۹,۷۷۶ | ۶۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۷,۴۸۲ | ۱۵.۴۶ % | ۱۰۹,۵۲۸ | ۰.۱۲ % | ۱,۸۵۳,۶۲۲ | ۲.۱ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۸,۸۷۷,۵۰۵ | ۱۰.۰۴ % | ۳,۸۰۹,۳۹۲ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۶۲,۶۳۲ | ۶۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۶,۳۲۵ | ۱۵.۴۶ % | ۱۰۴,۲۳۷ | ۰.۱۲ % | ۱,۸۷۱,۳۸۳ | ۲.۱۲ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۹,۰۷۲,۵۲۵ | ۱۰.۲۴ % | ۳,۸۶۶,۷۷۱ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۹۴,۱۱۱ | ۶۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۶,۰۲۰ | ۱۵.۵۲ % | ۹۸,۹۵۴ | ۰.۱۱ % | ۱,۹۵۲,۴۴۴ | ۲.۲ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۹,۰۵۲,۱۶۳ | ۱۰.۲۱ % | ۳,۸۴۸,۱۷۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۳۱,۹۹۸ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۳,۹۶۴ | ۱۵.۶۷ % | ۹۳,۶۷۸ | ۰.۱۱ % | ۱,۹۲۲,۴۴۸ | ۲.۱۷ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۹,۰۴۰,۲۸۶ | ۱۰.۲ % | ۳,۷۸۷,۶۰۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۴۴,۴۵۲ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۲,۶۰۳ | ۱۵.۷۷ % | ۸۸,۴۰۵ | ۰.۱ % | ۱,۸۷۲,۷۲۸ | ۲.۱۱ % |