ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳,۴۰۷,۴۲۷	۴.۱ %	۳,۱۳۲,۷۵۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۲۲,۴۴۴	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۴,۶۵۷	۲۹.۴۳ %	۴۳۲,۳۹۹	۰.۵۲ %	۵۱۰,۷۵۷	۰.۶۱ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۳,۴۱۷,۳۳۳	۴.۱۲ %	۳,۱۴۶,۳۹۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۸۷,۳۵۷	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۲,۲۵۱	۲۹.۳۵ %	۴۱۶,۷۹۳	۰.۵ %	۵۱۵,۱۲۶	۰.۶۲ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۳,۴۱۴,۲۴۰	۴.۱۴ %	۳,۱۴۹,۶۹۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۵۱,۶۱۶	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۴۷,۶۹۰	۲۹.۰۳ %	۴۰۱,۲۵۰	۰.۴۹ %	۵۱۷,۴۸۹	۰.۶۳ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۳,۴۱۴,۲۴۰	۴.۱۴ %	۳,۱۴۹,۶۹۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۱۹,۱۱۸	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۴۷,۶۹۰	۲۹.۰۵ %	۳۸۵,۹۹۰	۰.۴۷ %	۵۱۷,۴۵۶	۰.۶۳ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳,۴۱۴,۲۴۰	۴.۱۵ %	۳,۱۴۹,۶۹۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۸۴,۱۰۲	۶۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۵,۴۰۸	۲۸.۸ %	۳۷۰,۷۴۴	۰.۴۵ %	۵۱۷,۴۲۳	۰.۶۳ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۳,۴۰۰,۲۸۷	۴.۱۷ %	۳,۱۴۴,۸۵۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۸۲,۴۴۸	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۶,۳۹۳	۲۷.۹۹ %	۴۰۷,۷۸۱	۰.۵ %	۵۱۴,۹۸۰	۰.۶۳ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳,۳۹۰,۵۵۰	۴.۱۶ %	۳,۱۳۷,۳۲۳	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۵۴,۷۲۹	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۸۶۳,۸۰۹	۲۸.۰۷ %	۴۱۱,۳۵۰	۰.۵ %	۵۰۸,۳۰۰	۰.۶۲ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳,۳۹۹,۰۳۹	۴.۱۷ %	۳,۱۷۲,۲۶۵	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۵۲,۶۷۱	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۲,۶۱۸	۲۷.۶۶ %	۷۹۵,۵۸۳	۰.۹۸ %	۵۱۱,۴۳۳	۰.۶۳ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۳,۴۲۱,۶۱۶	۴.۲ %	۳,۱۹۱,۶۲۲	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۱۲,۲۲۴	۶۳.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲,۵۰۴,۴۶۹	۲۷.۶۴ %	۳۸۳,۸۱۳	۰.۴۷ %	۵۱۵,۰۷۹	۰.۶۳ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۳,۴۴۳,۵۴۰	۴.۲۳ %	۳,۲۰۵,۲۲۵	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۷۵,۰۸۵	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۵۸۹,۳۰۵	۲۷.۷۲ %	۳۶۵,۸۰۷	۰.۴۵ %	۵۱۸,۱۰۹	۰.۶۴ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...384 »