صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۳,۳۸۵,۱۹۵ | ۴.۳۲ % | ۳,۰۹۸,۲۶۰ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۴۴,۹۴۷ | ۶۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۰۹,۵۵۹ | ۲۴.۰۱ % | ۴۸۸,۶۴۳ | ۰.۶۲ % | ۵۰۵,۰۷۷ | ۰.۶۴ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۳,۳۷۴,۴۳۸ | ۴.۳ % | ۳,۱۰۰,۱۲۸ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۱۴,۱۰۲ | ۶۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۸,۰۸۳ | ۲۴.۱ % | ۵۲۷,۶۶۰ | ۰.۶۷ % | ۵۰۷,۲۸۷ | ۰.۶۵ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۳,۳۶۲,۱۲۰ | ۴.۰۶ % | ۳,۰۹۳,۰۸۹ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۷۸,۶۰۱ | ۶۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۹۴,۳۰۹ | ۲۸.۱۴ % | ۵۳۸,۶۰۰ | ۰.۶۵ % | ۵۰۶,۶۸۳ | ۰.۶۱ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۳,۳۸۰,۳۴۰ | ۴.۰۴ % | ۳,۱۰۴,۶۴۵ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۴۲,۹۱۷ | ۶۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۹۷,۲۶۹ | ۲۸.۹۳ % | ۵۲۰,۴۳۴ | ۰.۶۲ % | ۵۰۵,۷۳۸ | ۰.۶ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۳,۴۰۱,۷۰۴ | ۴.۱۴ % | ۳,۱۲۰,۳۱۹ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۲۹,۱۶۱ | ۶۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲,۱۸۴ | ۲۸.۶۶ % | ۵۰۶,۳۳۰ | ۰.۶۲ % | ۵۱۰,۷۲۶ | ۰.۶۲ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۳,۴۰۱,۷۰۴ | ۴.۱۴ % | ۳,۱۲۰,۳۱۹ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۹۶,۲۱۱ | ۶۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲,۱۸۴ | ۲۸.۶۸ % | ۴۹۰,۸۵۳ | ۰.۶ % | ۵۱۰,۶۹۲ | ۰.۶۲ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۳,۴۰۱,۷۰۴ | ۴.۱۴ % | ۳,۱۲۰,۳۱۹ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۶۴,۱۰۲ | ۶۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۳,۷۶۹ | ۲۸.۶۳ % | ۴۷۹,۰۲۳ | ۰.۵۸ % | ۵۱۰,۶۵۸ | ۰.۶۲ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۳,۴۰۷,۴۲۷ | ۴.۱ % | ۳,۱۳۲,۷۵۳ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۸۶,۶۱۰ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۸,۸۳۹ | ۲۹.۴۲ % | ۴۶۴,۲۶۲ | ۰.۵۶ % | ۵۱۰,۸۲۴ | ۰.۶۱ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۳,۴۰۷,۴۲۷ | ۴.۱ % | ۳,۱۳۲,۷۵۳ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۸۶,۶۱۰ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۸,۸۳۹ | ۲۹.۴۲ % | ۴۶۴,۲۶۲ | ۰.۵۶ % | ۵۱۰,۸۲۴ | ۰.۶۱ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۳,۴۰۷,۴۲۷ | ۴.۱ % | ۳,۱۳۲,۷۵۳ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۵۴,۴۸۳ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۸,۸۳۹ | ۲۹.۴۴ % | ۴۴۸,۳۲۰ | ۰.۵۴ % | ۵۱۰,۷۹۰ | ۰.۶۱ % |