صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۷۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۸,۸۳۴ | ۳۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۰,۲۵۷ | ۶۲.۳۷ % | ۸۶,۵۳۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۵,۴۹۸ | ۳۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۱,۴۹۷ | ۶۲.۵۳ % | ۸۳,۴۵۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۲,۴۴۳ | ۳۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۴,۴۲۸ | ۶۲.۲۱ % | ۷۸,۸۳۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۰,۰۴۷ | ۳۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۴,۴۲۸ | ۶۲.۲۴ % | ۷۴,۲۳۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۷,۶۵۱ | ۳۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۴,۲۴۴ | ۶۲.۱۹ % | ۶۹,۶۴۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۲,۴۱۷ | ۳۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۳,۱۲۷ | ۶۲.۲ % | ۶۵,۰۶۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۷,۹۸۳ | ۳۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۲۵,۸۳۲ | ۶۲.۵۳ % | ۶۰,۴۸۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۳,۷۶۴ | ۳۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۷,۳۶۹ | ۶۲.۳۷ % | ۵۵,۹۰۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۰,۵۶۸ | ۳۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۱,۷۹۶ | ۶۲.۶۴ % | ۵۱,۳۱۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۰,۵۶۸ | ۳۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۱,۷۹۶ | ۶۲.۶۴ % | ۵۱,۳۱۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |