ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۴۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۲,۷۹۰	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۹,۱۱۲,۸۳۲	۶۲.۳۲ %	۱۱۶,۳۹۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۳۴۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹,۱۳۹	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۹,۱۱۸,۲۹۵	۶۲.۳۷ %	۱۱۱,۸۹۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۳۴۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۶,۲۵۰	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۹,۱۴۶,۶۳۹	۶۲.۴۸ %	۱۰۷,۴۰۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۳۴۴	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۳,۳۸۵	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۷	۶۲.۳۳ %	۱۰۲,۹۲۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۳۴۵	۱۳۹۶/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۰,۹۹۰	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۷	۶۲.۳۶ %	۹۸,۴۵۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۳۴۶	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۸,۵۹۵	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۷	۶۲.۳۹ %	۹۳,۹۹۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۳۳۴۷	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۶,۲۰۰	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۴	۶۲.۴۲ %	۸۹,۵۳۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۳۴۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۳,۸۰۴	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۴	۶۲.۴۵ %	۸۵,۰۸۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۳۴۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۱,۴۱۰	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۴	۶۲.۴۸ %	۸۰,۹۴۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۳۵۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۹,۰۱۵	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۴	۶۲.۵۱ %	۷۶,۴۹۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...331 332 333 334335336 337 338 339...384 »