صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۸,۹۶۳ | ۳۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۲۱,۵۳۷ | ۵۷.۰۸ % | ۵۰۸,۳۵۰ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۳,۹۸۱ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۸۲,۹۲۹ | ۵۶.۹۹ % | ۵۰۴,۳۰۲ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۱,۵۷۷ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۸۲,۹۲۹ | ۵۷.۰۲ % | ۵۰۰,۲۵۹ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۹,۱۷۲ | ۳۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۶۹,۰۴۲ | ۵۷ % | ۴۹۶,۲۲۶ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۶,۸۱۵ | ۳۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۲,۶۶۱ | ۵۶.۹۵ % | ۴۹۲,۲۱۰ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۵,۱۰۷ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۴,۱۴۱ | ۵۸.۸ % | ۴۸۸,۱۹۸ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۲,۴۲۲ | ۳۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۶,۶۵۲ | ۵۸.۴۶ % | ۴۸۳,۹۵۵ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۲,۶۰۱ | ۳۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۲,۸۳۳ | ۶۰.۲۷ % | ۴۰۵,۱۷۶ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۸,۳۴۱ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۵,۳۹۷ | ۶۰.۱ % | ۵۱۴,۰۶۹ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۵,۹۳۷ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۵,۳۹۷ | ۶۰.۱۳ % | ۵۰۹,۶۷۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |