ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰,۷۱۱	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۹,۴۵۸,۲۶۴	۶۳.۴۵ %	۲۶,۹۷۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۸,۳۱۶	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۹,۳۱۳,۲۶۳	۶۲.۵۵ %	۱۵۷,۳۳۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۵,۳۹۱	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۹,۲۸۵,۳۹۲	۶۲.۵۱ %	۱۵۲,۶۸۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۲,۶۴۴	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۹,۲۵۵,۴۸۴	۶۲.۴۷ %	۱۴۸,۰۷۷	۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۹,۹۸۵	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۹,۱۳۳,۶۲۷	۶۲.۱۹ %	۱۴۳,۵۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۷,۵۹۰	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۹,۱۳۳,۶۲۷	۶۲.۲۲ %	۱۳۸,۹۹۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۵,۱۹۴	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۹,۱۳۳,۶۲۷	۶۲.۲۵ %	۱۳۴,۴۶۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۲,۷۹۹	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۹,۱۳۳,۶۲۷	۶۲.۲۸ %	۱۲۹,۹۳۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۰,۴۰۳	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۹,۱۲۹,۷۳۴	۶۲.۳ %	۱۲۵,۴۱۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۷,۳۲۲	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۹,۱۲۸,۶۳۲	۶۲.۳۲ %	۱۲۰,۸۹۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...384 »