ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲,۰۱۰,۷۲۰	۲.۱۷ %	۴,۴۲۸,۸۶۲	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۵۷,۰۹۱	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۲۴,۰۸۷,۳۰۷	۲۶ %	۵۱۳,۵۹۰	۰.۵۵ %	۱,۱۳۱,۴۳۰	۱.۲۲ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۰۲۹,۱۱۸	۲.۱۹ %	۴,۴۴۴,۶۱۶	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۲۱,۷۳۷	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۲۴,۰۸۴,۰۰۹	۲۶ %	۵۰۵,۶۰۴	۰.۵۵ %	۱,۱۳۲,۹۳۱	۱.۲۲ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۰۵۶,۲۴۴	۲.۲۲ %	۴,۴۲۰,۸۸۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۷۲,۵۱۴	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۵,۴۹۸	۲۵.۹ %	۵۵۸,۸۱۳	۰.۶ %	۱,۱۲۵,۱۵۷	۱.۲۱ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۰۳۹,۰۸۸	۲.۲ %	۴,۴۰۳,۴۶۸	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۶۴,۳۰۰	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۲۴,۲۵۳,۷۶۸	۲۶.۱۸ %	۳۶۲,۷۵۵	۰.۳۹ %	۱,۱۱۴,۴۶۰	۱.۲ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۰۳۱,۹۹۲	۲.۳۶ %	۴,۳۸۶,۱۰۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۳۱,۲۰۲	۷۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۸۴۵,۹۶۵	۲۰.۷۱ %	۳۴۸,۶۳۸	۰.۴ %	۱,۱۱۵,۲۶۱	۱.۲۹ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱,۹۹۷,۵۶۳	۲.۳ %	۴,۳۸۹,۱۵۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۹۴,۴۶۰	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۱,۲۳۷	۲۱.۲۸ %	۳۲۵,۲۷۰	۰.۳۸ %	۱,۱۱۵,۸۸۴	۱.۲۹ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۹۹۷,۳۲۰	۲.۳۱ %	۴,۳۸۹,۲۰۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۶۱,۳۹۱	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۱,۲۳۷	۲۱.۲۹ %	۳۱۱,۸۹۴	۰.۳۶ %	۱,۱۱۵,۸۹۵	۱.۲۹ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۹۹۷,۰۷۸	۲.۳ %	۴,۳۸۹,۲۴۸	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۲۹,۱۰۳	۶۹.۶ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۹,۶۸۴	۲۱.۴ %	۲۹۸,۵۳۸	۰.۳۴ %	۱,۱۱۵,۹۱۶	۱.۲۹ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۹۸۹,۷۴۶	۲.۳۴ %	۴,۴۱۴,۴۷۲	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۶۹,۷۸۷	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۱۷,۹۹۴,۲۸۲	۲۱.۱۶ %	۲۵۶,۲۹۵	۰.۳ %	۱,۱۰۹,۴۰۸	۱.۳ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۷۴۵,۶۲۴	۲.۱ %	۴,۶۰۹,۰۵۴	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۷۳,۲۲۰	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸,۲۷۳,۰۰۴	۲۱.۹۸ %	۳۲۵,۵۵۱	۰.۳۹ %	۱,۱۱۳,۰۵۲	۱.۳۴ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...384 »